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Marshall Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
53.98%
推定1年リターン
30.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.25%
1年予想リターン
+30.53%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.41億
運用資産残高の伸び率
+$3226万
(+15%)
資金フロー
+$1014万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.01%
保有額
528
新規
254
買い増し
108
減少
51
解消
31
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+$1043万 |
| 2 |
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
|
+$199万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$121万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+$118万 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+$95.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$1033万 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$102万 |
| 3 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+$68.6万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+$64.9万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$39.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.4% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 7.09% |
| 4 | ヘルスケア | 4.77% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
$1346億
| $1759万 | 7.31% |
47,749
+700
| +1% | +$29万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
$3.14億
| $1238万 | 5.14% |
184,309
-10,231
| -5% | -$64.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$57.8億
| $1081万 | 4.49% |
+95,805
| 新規 | +$1043万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $1012万 | 4.2% |
20,218
+199
| +1% | +$9.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$4.03兆
| $818万 | 3.4% |
21,931
+1,732
| +9% | +$70.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.91兆
| $813万 | 3.38% |
34,118
+1,915
| +6% | +$48.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.05兆
| $686万 | 2.85% |
23,705
+4,240
| +22% | +$121万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
$5.82億
| $685万 | 2.85% |
197,558
-10,994
| -5% | -$36.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
$2330億
| $658万 | 2.73% |
34,484
+1,368
| +4% | +$19.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
$37.4億
| $640万 | 2.66% |
159,753
-8,726
| -5% | -$33.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.51兆
| $588万 | 2.44% |
16,629
+342
| +2% | +$12.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9079億
| $578万 | 2.4% |
17,670
+1,277
| +8% | +$39.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $578万 | 2.4% |
71,292
-1,808
| -2% | -$13.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$4.07兆
| $557万 | 2.31% |
27,849
+1,103
| +4% | +$22.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
TSMC
TSM
$2.04兆
| $557万 | 2.31% |
11,665
+518
| +5% | +$21万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
$26.2億
| $533万 | 2.21% |
47,555
+5,228
| +12% | +$47.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
$1.35億
| $513万 | 2.13% |
103,032
-5,098
| -5% | -$23.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$83億
| $511万 | 2.12% |
38,381
+3,278
| +9% | +$41.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $506万 | 2.1% |
4,220
+276
| +7% | +$28.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
$6.04億
| $448万 | 1.86% |
179,667
-1,432
| -0.8% | -$3.58万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
TCW Flexible Income ETF
FLXR
$39億
| $398万 | 1.65% |
101,483
-45
| -0% | -$1,764 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Walmart Inc
WMT
$9963億
| $372万 | 1.54% |
32,814
+2,667
| +9% | +$33.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Duke Energy
DUK
$1001億
| $359万 | 1.49% |
28,395
+1,967
| +7% | +$24.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Verizon
VZ
$1902億
| $317万 | 1.32% |
74,924
+4,569
| +6% | +$21.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$52.6億
| $315万 | 1.31% |
11,089
+1,080
| +11% | +$29.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Marshall Investment Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Marshall Investment Managementは528銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$2.08億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Marshall Investment Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1014万を投じ、新たに254銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち108銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P MidCap Quality ETFで、保有株数は95,805株、評価額は$1081万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETFで、推定$64.9万相当を売却しました。
- Marshall Investment Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P MidCap Quality ETFで、株数は95,805株、評価額は$1081万でした。
- Marshall Investment Managementは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$121万でした。
- Marshall Investment Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETFで、推定$64.9万相当を減らしました。
- Marshall Investment Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Pure Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1033万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Marshall Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの39%を占めています。
- Marshall Investment Managementは2026年第2四半期に新たに254件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Marshall Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.41億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMarshall Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。