Alethea Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Alethea Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Alethea Capital Managementは43銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$1.95億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。

Alethea Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 29件、2件増加しました、4件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はViatrisで、保有株数は78,384株、評価額は$124万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定額は$2888万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち79%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いでその他、生活必需品です。

• Alethea Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はViatrisで、株数は78,384株、評価額は$124万でした。
• Alethea Capital Managementは2026年第2四半期にKura Oncologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$602万でした。
• Alethea Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$2888万相当を減らしました。
• Alethea Capital Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$12.4万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Alethea Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの92%を占めています。
• Alethea Capital Managementは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Alethea Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$2.41億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAlethea Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。