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ACM
Alethea Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
72.09%
1年估算報酬率
112.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+32.98%
1年估算報酬率
+112.74%
3年估算報酬率
+274.73%
5年估算報酬率
+347.03%
10年估算報酬率
+2,691.05%
AUM
US$2.41億
AUM 成長
+US$4649萬
(+24%)
資金流向
+US$71.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.45%
持股
43
新
29
增持
2
減碼
4
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kura Oncology
KURA
|
+US$602萬 |
| 2 |
Immuneering
IMRX
|
+US$228萬 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$121萬 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$119萬 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$118萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2888萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$13.4萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$12.4萬 |
| 4 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+US$7.76萬 |
| 5 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1.47萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 78.57% |
| 2 | 其他 | 13.25% |
| 3 | 必需消費品 | 1.81% |
| 4 | 能源 | 1.45% |
| 5 | 科技 | 1.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3億
| US$1.59億 | 65.78% |
648,756
-358
| -0.1% | -US$7.76萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$2974萬 | 12.32% |
324,526
-315,512
| -49% | -US$2888萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
Kura Oncology
KURA
US$8.08億
| US$2378萬 | 9.85% |
2,167,938
+638,569
| +42% | +US$602萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Immuneering
IMRX
US$2.32億
| US$236萬 | 0.98% |
472,935
+450,000
| +1,962% | +US$228萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$184萬 | 0.76% |
21,276
-1,555
| -7% | -US$13.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Tempus AI
TEM
US$118億
| US$183萬 | 0.76% |
31,554
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Viatris
VTRS
US$214億
| US$124萬 | 0.52% |
+78,384
| 新 | +US$121萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$124萬 | 0.51% |
+6,834
| 新 | +US$119萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$123萬 | 0.51% |
+5,502
| 新 | +US$118萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$114萬 | 0.47% |
+15,301
| 新 | +US$113萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Darden Restaurants
DRI
US$245億
| US$112萬 | 0.46% |
+5,424
| 新 | +US$109萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$109萬 | 0.45% |
+18,892
| 新 | +US$108萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$108萬 | 0.45% |
+9,767
| 新 | +US$106萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413億
| US$97.1萬 | 0.4% |
+5,860
| 新 | +US$109萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$94萬 | 0.39% |
+38,283
| 新 | +US$98.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Eversource Energy
ES
US$252億
| US$93.3萬 | 0.39% |
+12,915
| 新 | +US$89.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Weyerhaeuser
WY
US$141億
| US$91.2萬 | 0.38% |
+38,100
| 新 | +US$92.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$90.6萬 | 0.38% |
+1,778
| 新 | +US$96.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
AT&T
T
US$1606億
| US$89.3萬 | 0.37% |
+43,146
| 新 | +US$107萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$84.7萬 | 0.35% |
+6,088
| 新 | +US$90.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Broadridge
BR
US$198億
| US$84萬 | 0.35% |
+6,132
| 新 | +US$92.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$80.1萬 | 0.33% |
+3,254
| 新 | +US$72.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Hormel Foods
HRL
US$112億
| US$70.3萬 | 0.29% |
+28,344
| 新 | +US$63萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$60.2萬 | 0.25% |
+4,400
| 新 | +US$65.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Atrium Therapeutics
RNA
US$1.31億
| US$58.9萬 | 0.24% |
43,758
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
NIA
PPW
CWWM
PFA
TP
RA
FA
ACP
Alethea Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alethea Capital Management持有43個部位，價值US$2.41億，較前一季的US$1.95億增加24%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Alethea Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增29項、增加2檔、減碼4檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Viatris：共78,384股，價值US$124萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$2888萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的79%，較前一季的64%上升，其次為其他和必需消費品。
- Alethea Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Viatris：共買進78,384股，價值US$124萬。
- Alethea Capital Management在2026年第2季增持Kura Oncology的幅度最大，估計增加US$602萬。
- Alethea Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$2888萬。
- Alethea Capital Management於2026年第2季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$12.4萬。
- 在2026年第2季，Alethea Capital Management的投資組合規模為US$2.41億，前十大持股占92%。
- Alethea Capital Management在2026年第2季新增了29個部位，並平倉2個部位。
- Alethea Capital Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$2.41億。
根據Alethea Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。