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EAM

Eukles Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 242 mi Giro 8,23%
Retorno est. (1 ano) 21,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,52%
Retorno est. (1 ano)
+21,15%
Retorno est. (3 anos)
+77,18%
Retorno est. (5 anos)
+100,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 2,59 mi
Fluxo de capital (%)
-1,07%
10 maiores posições (%)
41,52%
Posição
243
Nova
5
Aumentada
22
Reduzida
82
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
4,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 804 mil
2
ícone de FDXF
FedEx Freight
FDXF
+US$ 645 mil
3
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 622 mil
4
ícone de IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+US$ 589 mil
5
ícone de SPSB
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+US$ 535 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 1,09 mi
2
ícone de MASI
Masimo
MASI
+US$ 662 mil
3
ícone de CAT
Caterpillar
CAT
+US$ 383 mil
4
ícone de CBOE
Cboe Global Markets
CBOE
+US$ 321 mil
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 291 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 22,95%
2 Tecnologia 21,53%
3 Industriais 16,21%
4 Financeiro 11,79%
5 Consumo discricionário 9,92%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 20,5 mi 8,47%
102.551
-5.325
-5% -US$ 1,09 mi
2018 Q4
30 trimestres
ícone de CAT
2
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 13,7 mi 5,67%
12.905
-436
-3% -US$ 383 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 13,4 mi 5,54%
46.401
-941
-2% -US$ 269 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de IWF
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 12,7 mi 5,22%
101.889
+889
+0,9% +US$ 107 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de MSFT
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 9,49 mi 3,91%
25.438
-720
-3% -US$ 291 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de CMI
6
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
US$ 6,44 mi 2,66%
9.030
-322
-3% -US$ 212 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de CBOE
7
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
US$ 6,41 mi 2,64%
26.396
-1.050
-4% -US$ 321 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de MA
8
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 6,27 mi 2,59%
12.199
-302
-2% -US$ 151 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de SPSB
9
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
US$ 5,93 mi 2,45%
197.591
+17.835
+10% +US$ 535 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de URI
10
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
US$ 5,77 mi 2,38%
5.091
-297
-6% -US$ 283 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de IWP
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
US$ 5,76 mi 2,38%
39.325
+4.274
+12% +US$ 589 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de LQD
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 5,65 mi 2,33%
51.784
+7.381
+17% +US$ 804 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de VCSH
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 5,47 mi 2,26%
69.197
+7.864
+13% +US$ 622 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de TJX
14
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 5,44 mi 2,24%
35.900
-899
-2% -US$ 142 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de GOOGL
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 5,33 mi 2,2%
14.903
-3
-0% -US$ 1,08 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de STT
16
State Street
STT
US$ 45,5 bi
US$ 4,36 mi 1,8%
25.711
-1.007
-4% -US$ 155 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de LH
17
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
US$ 3,99 mi 1,64%
14.237
-444
-3% -US$ 117 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de CBRE
18
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
US$ 3,99 mi 1,64%
29.588
-956
-3% -US$ 132 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de ROK
19
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
US$ 3,93 mi 1,62%
7.945
-334
-4% -US$ 145 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de IWS
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
US$ 3,78 mi 1,56%
22.963
+1.835
+9% +US$ 290 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de AMZN
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 3,74 mi 1,54%
15.701
-193
-1% -US$ 48,4 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de RMD
22
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
US$ 3,66 mi 1,51%
18.756
-657
-3% -US$ 136 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de SHW
23
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
US$ 3,47 mi 1,43%
10.071
-271
-3% -US$ 86,6 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de BALL
24
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
US$ 3,15 mi 1,3%
50.441
-1.811
-3% -US$ 106 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de VYM
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 3,04 mi 1,26%
19.253
+379
+2% +US$ 59,2 mil
2018 Q4
30 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

HSWS
Higgins & Schmidt Wealth Strategies Denver, Colorado AUM de US$ 242 mi 22,87% Retorno est. (1 ano)
IF
IRON Financial Northbrook, Illinois AUM de US$ 242 mi 17,3% Retorno est. (1 ano)
PSF
Pacific Sun Financial Los Angeles, California AUM de US$ 242 mi 27,28% Retorno est. (1 ano)
OWSCM
One William Street Capital Management New York AUM de US$ 242 mi 39,68% Retorno est. (1 ano)
LIWM
Long Island Wealth Management Melville, New York AUM de US$ 242 mi 17,72% Retorno est. (1 ano)
DEA
DoubleLine ETF Adviser Tampa, Florida AUM de US$ 242 mi 7,85% Retorno est. (1 ano)
TF
Threadgill Financial Spring, Texas AUM de US$ 243 mi 10,69% Retorno est. (1 ano)
LWMI
Legacy Wealth Management (Idaho) Boise, Idaho AUM de US$ 243 mi 8,27% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Eukles Asset Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Eukles Asset Management detinha 243 posições avaliadas em US$ 242 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 224 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Eukles Asset Management mostra 5 novas, 22 aumentaram, 82 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 3.939 ações no valor de US$ 595 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 1,09 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.

  • A maior compra de Eukles Asset Management no T2 2026 foi FedEx Freight: 3.939 ações no valor de US$ 595 mil.
  • Eukles Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 804 mil.
  • A maior redução de Eukles Asset Management em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,09 mi.
  • Eukles Asset Management encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 662 mil.
  • As dez maiores posições de Eukles Asset Management representam 42% de sua carteira de US$ 242 mi no T2 2026.
  • Eukles Asset Management abriu 5 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Eukles Asset Management subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 242 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Eukles Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.