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Union Savings Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 250 mi
Giro
5,41%
Retorno est. (1 ano)
14,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,08%
Retorno est. (1 ano)
+14,81%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 250 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,17 mi
(+0,47%)
Fluxo de capital
+US$ 4,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,66%
Posição
333
Nova
11
Aumentada
41
Reduzida
73
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 736 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 612 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 452 mil |
| 5 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$ 445 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$ 438 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 390 mil |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 213 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 203 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 195 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,12% |
| 2 | Financeiro | 14,18% |
| 3 | Tecnologia | 11,47% |
| 4 | Saúde | 4,96% |
| 5 | Bens industriais | 4,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 41,5 mi | 16,61% |
494.027
+2.374
| +0,5% | +US$ 203 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 23,9 mi | 9,56% |
32
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 15,4 mi | 6,15% |
213.615
-2.694
| -1% | -US$ 203 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 13 mi | 5,18% |
16.991
-513
| -3% | -US$ 390 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 8,3 mi | 3,32% |
16.184
+77
| +0,5% | +US$ 35,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 6,94 mi | 2,78% |
24.986
-322
| -1% | -US$ 94,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 6,63 mi | 2,65% |
19.918
+237
| +1% | +US$ 76,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 5,66 mi | 2,26% |
36.485
-1.203
| -3% | -US$ 195 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,83 bi
| US$ 5,37 mi | 2,15% |
52.121
+7.013
| +16% | +US$ 736 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 5,01 mi | 2% |
14.563
+237
| +2% | +US$ 82,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 4,9 mi | 1,96% |
30.081
+391
| +1% | +US$ 61,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 4,1 mi | 1,64% |
6.250
-97
| -2% | -US$ 66,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 3,72 mi | 1,49% |
16.309
-833
| -5% | -US$ 179 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 3,43 mi | 1,37% |
25.229
+412
| +2% | +US$ 59,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 3,27 mi | 1,31% |
9.887
-534
| -5% | -US$ 187 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,21 mi | 1,28% |
8.583
+5.880
| +218% | +US$ 2,2 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 2,92 mi | 1,17% |
3.947
+112
| +3% | +US$ 80 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 2,58 mi | 1,03% |
10.362
-63
| -0,6% | -US$ 16 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 2,55 mi | 1,02% |
20.262
-42
| -0,2% | -US$ 4,99 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 2,11 mi | 0,84% |
2.320
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 1,86 mi | 0,74% |
3.369
-30
| -0,9% | -US$ 16,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 1,76 mi | 0,7% |
12.034
-330
| -3% | -US$ 51,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 1,7 mi | 0,68% |
11.172
-426
| -4% | -US$ 68,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 1,67 mi | 0,67% |
1.447
-30
| -2% | -US$ 35,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 1,5 mi | 0,6% |
11.355
+473
| +4% | +US$ 68,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Union Savings Bank no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Union Savings Bank detinha 333 posições avaliadas em US$ 250 mi, alta de 0,47% em relação a US$ 249 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Union Savings Bank mostra 11 novas, 41 aumentaram, 73 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.772 ações no valor de US$ 374 mil. A maior venda foi de Idexx Laboratories, estimada em US$ 438 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Union Savings Bank no T3 2026 foi Honeywell: 1.772 ações no valor de US$ 374 mil.
- Union Savings Bank foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,2 mi.
- A maior redução de Union Savings Bank em T3 2026 foi em Idexx Laboratories, com um corte estimado de US$ 438 mil.
- Union Savings Bank encerrou totalmente sua posição em Webster Financial no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 96,1 mil.
- As dez maiores posições de Union Savings Bank representam 53% de sua carteira de US$ 250 mi no T3 2026.
- Union Savings Bank abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Union Savings Bank subiu 0,47% em relação ao trimestre anterior, para US$ 250 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Union Savings Bank referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.