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MWM
MOR Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 251 mi
Giro
34,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,81%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 251 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,2 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 7,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,67%
Posição
136
Nova
33
Aumentada
29
Reduzida
35
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$ 2,96 mi |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 947 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 628 mil |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$ 628 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 2,3 mi |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 675 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,83% |
| 2 | Tecnologia | 11,36% |
| 3 | Saúde | 3,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,91% |
| 5 | Energia | 2,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 27 mi | 10,73% |
796.661
-69.337
| -8% | -US$ 2,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 24 mi | 9,54% |
192.949
-20.823
| -10% | -US$ 2,51 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 21,6 mi | 8,58% |
531.044
+72.427
| +16% | +US$ 2,96 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 19,9 mi | 7,94% |
208.478
-11.855
| -5% | -US$ 1,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 18,5 mi | 7,35% |
205.024
-12.842
| -6% | -US$ 1,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 13,2 mi | 5,27% |
164.252
+12.216
| +8% | +US$ 947 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,89 mi | 3,14% |
27.280
+811
| +3% | +US$ 232 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,22 mi | 2,08% |
26.110
-1.477
| -5% | -US$ 304 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 5,06 mi | 2,02% |
11.573
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 5,06 mi | 2,01% |
40.523
+3.368
| +9% | +US$ 402 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 4,86 mi | 1,94% |
86.947
+6.677
| +8% | +US$ 347 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,56 mi | 1,82% |
6.197
+187
| +3% | +US$ 129 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,38 mi | 1,75% |
77.612
-1.139
| -1% | -US$ 64,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,31 mi | 1,72% |
5.771
+452
| +8% | +US$ 328 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,61 mi | 1,44% |
46.833
-2.794
| -6% | -US$ 205 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,54 mi | 1,41% |
9.906
+68
| +0,7% | +US$ 24,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,54 mi | 1,41% |
111.579
-21.279
| -16% | -US$ 675 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 3,45 mi | 1,37% |
27.695
-1.946
| -7% | -US$ 338 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,11 mi | 1,24% |
14.287
+350
| +3% | +US$ 73,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
ImmunityBio
IBRX
US$ 9,7 bi
| US$ 2,65 mi | 1,05% |
302.447
+19.200
| +7% | +US$ 145 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,17 mi | 0,86% |
5.858
+38
| +0,7% | +US$ 13,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,08 mi | 0,83% |
1.738
-129
| -7% | -US$ 132 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,94 mi | 0,77% |
8.133
-919
| -10% | -US$ 231 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,84 mi | 0,73% |
12.525
-895
| -7% | -US$ 130 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,81 mi | 0,72% |
4.863
-437
| -8% | -US$ 177 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CFC
TWA
NFG
RCM
UAM
AA
CWMG
LOM
Revisão da carteira de MOR Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MOR Wealth Management detinha 136 posições avaliadas em US$ 251 mi, alta de 15% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de MOR Wealth Management mostra 33 novas, 29 aumentaram, 35 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Prologis: 9.002 ações no valor de US$ 1,22 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 2,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de MOR Wealth Management no T2 2026 foi Prologis: 9.002 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- MOR Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,96 mi.
- A maior redução de MOR Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,51 mi.
- MOR Wealth Management encerrou totalmente sua posição em IBM no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 566 mil.
- As dez maiores posições de MOR Wealth Management representam 59% de sua carteira de US$ 251 mi no T2 2026.
- MOR Wealth Management abriu 33 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de MOR Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 251 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MOR Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.