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MWM

MOR Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 34,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss
+7,49 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,67 %
Position
136
Neu
33
Aufgestockt
29
Reduziert
35
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVHI-Symbol
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+2,96 Mio. $
2
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+1,28 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+947.059 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+627.972 $
5
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+627.678 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,51 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+2,3 Mio. $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+1,12 Mio. $
4
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+1,07 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+675.066 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,83 %
2 Technologie 11,36 %
3 Gesundheitswesen 3,05 %
4 Kommunikationsdienste 2,91 %
5 Energie 2,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
27 Mio. $ 10,73 %
796.661
-69.337
-8 % -2,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
24 Mio. $ 9,54 %
192.949
-20.823
-10 % -2,51 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LVHI-Symbol
3
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
21,6 Mio. $ 8,58 %
531.044
+72.427
+16 % +2,96 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DGRW-Symbol
4
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
19,9 Mio. $ 7,94 %
208.478
-11.855
-5 % -1,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPHQ-Symbol
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
18,5 Mio. $ 7,35 %
205.024
-12.842
-6 % -1,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
13,2 Mio. $ 5,27 %
164.252
+12.216
+8 % +947.059 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,89 Mio. $ 3,14 %
27.280
+811
+3 % +231.975 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,22 Mio. $ 2,08 %
26.110
-1.477
-5 % -303.679 $
2025 Q4
2 Quartale
TPL-Symbol
9
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,02 %
11.573
– –
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,01 %
40.523
+3.368
+9 % +401.743 $
2025 Q4
2 Quartale
ESML-Symbol
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,94 %
86.947
+6.677
+8 % +347.253 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,82 %
6.197
+187
+3 % +128.660 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
13
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,75 %
77.612
-1.139
-1 % -64.331 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,72 %
5.771
+452
+8 % +327.703 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,44 %
46.833
-2.794
-6 % -205.008 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,54 Mio. $ 1,41 %
9.906
+68
+0,7 % +24.478 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,41 %
111.579
-21.279
-16 % -675.066 $
2025 Q4
2 Quartale
ACN-Symbol
18
Accenture
ACN
141 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,37 %
27.695
-1.946
-7 % -337.836 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,24 %
14.287
+350
+3 % +73.086 $
2025 Q4
2 Quartale
IBRX-Symbol
20
ImmunityBio
IBRX
9,7 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,05 %
302.447
+19.200
+7 % +145.325 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,86 %
5.858
+38
+0,7 % +13.587 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,08 Mio. $ 0,83 %
1.738
-129
-7 % -131.804 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,94 Mio. $ 0,77 %
8.133
-919
-10 % -230.677 $
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,73 %
12.525
-895
-7 % -130.268 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,81 Mio. $ 0,72 %
4.863
-437
-8 % -176.811 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CFC
Client First Capital San Diego, California 251 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWA
Tandem Wealth Advisors Phoenix, Arizona 251 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFG
Norris Financial Group Greenville, South Carolina 251 Mio. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Regency Capital Management Honolulu, Hawaii 251 Mio. $ AUM 32,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UAM
Unifi Asset Management New York 251 Mio. $ AUM
AA
Aufman Associates Sewickley, Pennsylvania 251 Mio. $ AUM 73,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMG
Compass Wealth Management (Georgia) Atlanta, Georgia 251 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LOM
LTS One Management New York 251 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MOR Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MOR Wealth Management 136 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MOR Wealth Management für Q2 2026 weist 33 neu, 29 erhöht, 35 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Prologis: 9.002 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 2,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von MOR Wealth Management im Q2 2026 war Prologis: 9.002 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • MOR Wealth Management hat seine Position in Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MOR Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,51 Mio. $.
  • MOR Wealth Management hat seine Position in IBM im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 566.223 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MOR Wealth Management machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • MOR Wealth Management eröffnete 33 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MOR Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von MOR Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .