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MOR Wealth Management

MOR Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 34,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss
+7,49 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,67 %
Position
136
Neu
33
Aufgestockt
29
Reduziert
35
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVHI-Symbol
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+2,96 Mio. $
2
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+1,28 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+947.059 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+627.972 $
5
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+627.678 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,51 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+2,3 Mio. $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+1,12 Mio. $
4
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+1,07 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+675.066 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,83 %
2 Technologie 11,36 %
3 Gesundheitswesen 3,05 %
4 Kommunikationsdienste 2,91 %
5 Energie 2,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,69 %
7.322
– –
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
133 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,59 %
12.487
-49
-0,4 % -5.365 $
2025 Q4
2 Quartale
AOA-Symbol
28
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,27 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,58 %
15.046
-922
-6 % -87.954 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
29
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,54 %
2.412
– –
2025 Q4
2 Quartale
PBT-Symbol
30
Permian Basin Royalty Trust
PBT
1,35 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,52 %
52.534
– –
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
31
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,5 %
4.927
-1.313
-21 % -238.883 $
2025 Q4
2 Quartale
PLD-Symbol
32
Prologis
PLD
121 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,49 %
+9.002
Neu +1,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,46 %
3.303
-39
-1 % -13.938 $
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,44 %
4.550
– –
2025 Q4
2 Quartale
PWR-Symbol
35
Quanta Services
PWR
81,5 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,41 %
1.438
-191
-12 % -130.553 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
36
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
992.137 $ 0,4 %
3.031
+1.622
+115 % +503.709 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
37
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
921.149 $ 0,37 %
3.627
+1.893
+109 % +441.181 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,1 Mrd. $
876.361 $ 0,35 %
7.365
-95
-1 % -10.861 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
39
Costco
COST
467 Mrd. $
873.891 $ 0,35 %
934
-130
-12 % -129.528 $
2025 Q4
2 Quartale
VLU-Symbol
40
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
774 Mio. $
859.213 $ 0,34 %
3.607
– –
2025 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
41
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
833.403 $ 0,33 %
4.510
+1.985
+79 % +371.195 $
2026 Q1
1 Quartal
AVDE-Symbol
42
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,1 Mrd. $
829.292 $ 0,33 %
9.297
+75
+0,8 % +6.726 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
43
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
100 Mrd. $
817.413 $ 0,33 %
2.698
+428
+19 % +121.241 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
44
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
816.167 $ 0,32 %
1.709
-812
-32 % -329.502 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
45
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
804.985 $ 0,32 %
2.131
+850
+66 % +340.812 $
2026 Q1
1 Quartal
ALAB-Symbol
46
Astera Labs
ALAB
33,3 Mrd. $
781.526 $ 0,31 %
+1.618
Neu +429.364 $
2026 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
47
Mastercard
MA
569 Mrd. $
747.288 $ 0,3 %
1.455
+199
+16 % +99.225 $
2025 Q4
2 Quartale
AZN-Symbol
48
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
703.301 $ 0,28 %
3.709
-493
-12 % -92.727 $
2025 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
49
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
690.652 $ 0,28 %
9.673
+1.883
+24 % +165.831 $
2025 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
50
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
688.185 $ 0,27 %
+2.795
Neu +625.872 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von MOR Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MOR Wealth Management 136 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MOR Wealth Management für Q2 2026 weist 33 neu, 29 erhöht, 35 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Prologis: 9.002 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 2,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von MOR Wealth Management im Q2 2026 war Prologis: 9.002 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • MOR Wealth Management hat seine Position in Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MOR Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,51 Mio. $.
  • MOR Wealth Management hat seine Position in IBM im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 566.223 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MOR Wealth Management machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • MOR Wealth Management eröffnete 33 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MOR Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von MOR Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .