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LOM

LTS One Management Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss
-29,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,19 %
Position
23
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
9
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STX-Symbol
Seagate
STX
+7,93 Mio. $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+7,88 Mio. $
3
ARES-Symbol
Ares Management
ARES
+4,3 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,05 Mio. $
5
CPNG-Symbol
Coupang
CPNG
+1,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+15,9 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+7,23 Mio. $
3
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+6,38 Mio. $
4
SITM-Symbol
SiTime
SITM
+6,05 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 40,74 %
2 Technologie 34,24 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,62 %
4 Industrie 9,65 %
5 Sonstiges 4,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
1
Visa
V
756 Mrd. $
19,6 Mio. $ 7,82 %
57.160
-9.690
-14 % -3,11 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TSM-Symbol
2
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
17,9 Mio. $ 7,13 %
37.450
-7.425
-17 % -3,01 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
COF-Symbol
3
Capital One
COF
124 Mrd. $
17,9 Mio. $ 7,12 %
89.000
+2.700
+3 % +516.491 $
2024 Q4
6 Quartale
AON-Symbol
4
Aon
AON
62,1 Mrd. $
16,8 Mio. $ 6,7 %
50.650
-6.675
-12 % -2,15 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BN-Symbol
5
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
16,8 Mio. $ 6,69 %
394.150
-57.350
-13 % -2,56 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JCI-Symbol
6
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
16 Mio. $ 6,39 %
109.750
+10.350
+10 % +1,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
APH-Symbol
7
Amphenol
APH
196 Mrd. $
15,8 Mio. $ 6,31 %
179.500
-30.800
-15 % -2,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,2 Mio. $ 5,65 %
59.500
-13.500
-18 % -3,39 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NU-Symbol
9
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
13,6 Mio. $ 5,42 %
1.017.000
+77.000
+8 % +1,04 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CPNG-Symbol
10
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,97 %
717.500
+98.950
+16 % +1,79 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ADI-Symbol
11
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,86 %
30.700
+1.125
+4 % +445.280 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
12
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,9 Mio. $ 4,75 %
+50.000
Neu +12,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,5 Mio. $ 4,57 %
30.725
-3.300
-10 % -1,34 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,3 Mio. $ 4,51 %
56.500
+9.950
+21 % +2,05 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ARES-Symbol
15
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,25 %
95.800
+35.850
+60 % +4,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
STX-Symbol
16
Seagate
STX
145 Mrd. $
10 Mio. $ 4 %
+10.390
Neu +7,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UNP-Symbol
17
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
8,16 Mio. $ 3,25 %
+30.000
Neu +7,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SITM-Symbol
18
SiTime
SITM
14,2 Mrd. $
7,19 Mio. $ 2,87 %
9.650
-9.600
-50 % -6,05 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LPLA-Symbol
19
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
6,9 Mio. $ 2,75 %
24.500
-10.100
-29 % -3,03 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
INTU-Symbol
20
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
– –
-16.725
Geschlossen -7,23 Mio. $ –
MLM-Symbol
21
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
– –
-10.845
Geschlossen -6,38 Mio. $ –
NOK-Symbol
22
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
– –
-102.900
Geschlossen -827.316 $ –
WCN-Symbol
23
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
– –
-97.700
Geschlossen -15,9 Mio. $ –

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Abound Financial Granite Bay, California 251 Mio. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Compass Wealth Management (Georgia) Atlanta, Georgia 251 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Aufman Associates Sewickley, Pennsylvania 251 Mio. $ AUM 73,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Latitude Advisors Vero Beach, Florida 251 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Ballast Asset Management Dallas, Texas 251 Mio. $ AUM 53,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSWWM
Keyes Stange & Wooten Wealth Management Daytona Beach, Florida 251 Mio. $ AUM 20,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Sherborne Investors Management New York 251 Mio. $ AUM 39,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFC
Client First Capital San Diego, California 251 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LTS One Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LTS One Management 23 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

LTS One Management zog im Q2 2026 netto 29,8 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Waste Connections – eine Position im geschätzten Wert von 15,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete LTS One Management eine neue Position in Seagate im Wert von 10 Mio. $.

  • Der größte Kauf von LTS One Management im Q2 2026 war Seagate: 10.390 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
  • LTS One Management hat seine Position in Ares Management in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LTS One Management im Q2 2026 entfiel auf SiTime und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
  • LTS One Management hat seine Position in Waste Connections im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LTS One Management machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • LTS One Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LTS One Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von LTS One Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .