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TKG Advisors Portfolio-Positionen

AUM 288 Mio. $ Umschlag 24,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
288 Mio. $
AUM-Wachstum
+46 Mio. $
Kapitalfluss
+6,15 Mio. $
Kapitalfluss %
2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,51 %
Position
104
Neu
15
Aufgestockt
51
Reduziert
23
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+7,26 Mio. $
2
KEYS-Symbol
Keysight
KEYS
+6,59 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+6,54 Mio. $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+6,53 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+3,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+6,62 Mio. $
2
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+6,52 Mio. $
3
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+5,97 Mio. $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+5,53 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+4,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,81 %
2 Technologie 16,74 %
3 Industrie 9,58 %
4 Finanzwesen 6,17 %
5 Versorger 2,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
24,9 Mio. $ 8,65 %
33.345
+1.075
+3 % +779.383 $
2021 Q4
18 Quartale
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
18,7 Mio. $ 6,5 %
204.303
+71.482
+54 % +6,54 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
17,7 Mio. $ 6,16 %
81.349
+2.149
+3 % +448.751 $
2023 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13 Mio. $ 4,51 %
17.634
+293
+2 % +201.590 $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,4 %
65.947
+1.244
+2 % +170.721 $
2021 Q4
18 Quartale
MDY-Symbol
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,33 %
13.629
+394
+3 % +263.841 $
2021 Q4
18 Quartale
FTSM-Symbol
7
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
8,62 Mio. $ 2,99 %
144.261
+121.258
+527 % +7,26 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
C-Symbol
8
Citigroup
C
208 Mrd. $
7,77 Mio. $ 2,7 %
55.523
-1.526
-3 % -198.652 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,66 Mio. $ 2,66 %
38.293
-660
-2 % -135.700 $
2021 Q4
18 Quartale
GEV-Symbol
10
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
7,52 Mio. $ 2,61 %
+6.399
Neu +6,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
11
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
7,43 Mio. $ 2,58 %
6.433
-8.828
-58 % -6,62 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ETR-Symbol
12
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
7,02 Mio. $ 2,44 %
61.076
-87
-0,1 % -9.808 $
2025 Q2
4 Quartale
KEYS-Symbol
13
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
6,76 Mio. $ 2,35 %
+19.323
Neu +6,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGXU-Symbol
14
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
6,61 Mio. $ 2,3 %
191.000
+3.916
+2 % +130.067 $
2023 Q1
13 Quartale
TT-Symbol
15
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
6,22 Mio. $ 2,16 %
12.656
-18
-0,1 % -8.418 $
2024 Q2
8 Quartale
JIVE-Symbol
16
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
6,09 Mio. $ 2,12 %
66.219
+2.521
+4 % +229.836 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,06 %
+8.198
Neu +3,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPTM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,86 %
59.058
+1.443
+3 % +126.989 $
2021 Q4
18 Quartale
RSPN-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
712 Mio. $
4,75 Mio. $ 1,65 %
74.188
+2.668
+4 % +162.425 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
20
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,5 %
4.064
-110
-3 % -96.632 $
2021 Q4
18 Quartale
CIEN-Symbol
21
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,42 %
8.317
-39
-0,5 % -19.888 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,81 Mio. $ 1,32 %
10.225
+8.641
+546 % +3,5 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AMLP-Symbol
23
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,25 %
69.556
-20.933
-23 % -1,1 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
ITOT-Symbol
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,15 %
20.160
– –
2022 Q4
14 Quartale
SETM-Symbol
25
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
458 Mio. $
3,3 Mio. $ 1,15 %
105.953
+2.561
+2 % +90.691 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

5VM
5AM Venture Management San Francisco, California 288 Mio. $ AUM 313,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Alliance Private Wealth North Reading, Massachusetts 288 Mio. $ AUM
RCS
Retirement Capital Strategies San Jose, California 288 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FH
FWG Holdings Winter Park, Florida 288 Mio. $ AUM 33,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAMOG
Investors Asset Management of Georgia Atlanta, Georgia 288 Mio. $ AUM 47,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
Maestria Partners Atlanta, Georgia 288 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
Owen LaRue Elizabethtown, Kentucky 288 Mio. $ AUM 29,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Cambridge Financial Group Columbus, Ohio 287 Mio. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TKG Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TKG Advisors 104 Positionen im Wert von 288 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TKG Advisors für Q2 2026 weist 15 neu, 51 erhöht, 23 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Keysight: 19.323 Aktien im Wert von 6,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 6,62 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von TKG Advisors im Q2 2026 war Keysight: 19.323 Aktien im Wert von 6,76 Mio. $.
  • TKG Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TKG Advisors im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 6,62 Mio. $.
  • TKG Advisors hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TKG Advisors machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 288 Mio. $ aus.
  • TKG Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TKG Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 288 Mio. $.

Auf Grundlage der von TKG Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .