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ACA

American Capital Advisory Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 13,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,1 Mio. $
Kapitalfluss
+7,79 Mio. $
Kapitalfluss %
2,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,62 %
Position
1.234
Neu
94
Aufgestockt
511
Reduziert
195
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,38 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2,04 Mio. $
3
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+1,73 Mio. $
4
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+1,44 Mio. $
5
BIZD-Symbol
VanEck BDC Income ETF
BIZD
+1,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GBTG-Symbol
American Express Global Business Travel
GBTG
+684.360 $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+626.827 $
3
STT-Symbol
State Street
STT
+514.869 $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+409.507 $
5
ASTS-Symbol
AST SpaceMobile
ASTS
+371.870 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,58 %
2 Technologie 8,65 %
3 Finanzwesen 3,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,86 %
5 Gesundheitswesen 2,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
32,1 Mio. $ 11,69 %
724.338
-572
-0,1 % -24.472 $
2023 Q4
10 Quartale
DUSB-Symbol
2
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
26 Mio. $ 9,46 %
511.900
+28.383
+6 % +1,44 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
24,4 Mio. $ 8,87 %
297.466
+30.143
+11 % +2,38 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GTO-Symbol
4
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
20,1 Mio. $ 7,32 %
429.003
+36.953
+9 % +1,73 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
14,7 Mio. $ 5,34 %
355.694
+49.585
+16 % +2,04 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFIC-Symbol
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,81 %
354.625
+1.546
+0,4 % +57.989 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAU-Symbol
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,54 %
188.177
-216
-0,1 % -10.811 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAE-Symbol
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
6,6 Mio. $ 2,4 %
164.221
+19.273
+13 % +745.495 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,17 Mio. $ 2,25 %
21.329
-15
-0,1 % -4.291 $
2023 Q4
10 Quartale
DFEM-Symbol
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,94 %
131.314
+7.140
+6 % +280.540 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,79 %
57.225
+1.947
+4 % +163.826 $
2023 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,2 %
28.123
-3.478
-11 % -363.726 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,14 %
4.211
-24
-0,6 % -17.400 $
2023 Q4
10 Quartale
LH-Symbol
14
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,12 %
11.001
+61
+0,6 % +16.036 $
2023 Q4
10 Quartale
PM-Symbol
15
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,1 %
16.706
-750
-4 % -130.073 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,83 Mio. $ 1,03 %
11.885
-973
-8 % -244.231 $
2023 Q4
10 Quartale
MGM-Symbol
17
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,02 %
58.512
-35
-0,1 % -1.455 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,73 Mio. $ 0,99 %
7.719
-129
-2 % -46.103 $
2023 Q4
10 Quartale
STT-Symbol
19
State Street
STT
45,5 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,96 %
15.579
-3.339
-18 % -514.869 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,49 Mio. $ 0,91 %
12.453
+251
+2 % +51.607 $
2023 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,9 %
11.573
-3.063
-21 % -626.827 $
2023 Q4
10 Quartale
SHEL-Symbol
22
Shell
SHEL
303 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,83 %
29.527
-44
-0,1 % -3.798 $
2023 Q4
10 Quartale
VEU-Symbol
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,83 %
27.071
-117
-0,4 % -9.562 $
2023 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,77 %
36.934
-4.050
-10 % -215.393 $
2023 Q4
10 Quartale
PSLV-Symbol
25
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,71 %
103.538
-138
-0,1 % -3.249 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WFG
Wills Financial Group Richmond, Virginia 275 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Westfuller Advisors New York 275 Mio. $ AUM 24,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Spreng Capital Management Bucyrus, Ohio 275 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SOF Ltd George Town, Cayman Islands 274 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
CPV Partners Stamford, Connecticut 274 Mio. $ AUM 43,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kerusso Capital Management Winston Salem, North Carolina 274 Mio. $ AUM 28,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWA
Valued Wealth Advisors Holladay, Utah 275 Mio. $ AUM 24,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dopkins Wealth Management Williamsville, New York 275 Mio. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von American Capital Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt American Capital Advisory 1.234 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 248 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von American Capital Advisory für Q2 2026 weist 94 neu, 511 erhöht, 195 reduziert und 70 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck BDC Income ETF: 82.000 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American Express Global Business Travel mit einem geschätzten Wert von 684.360 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von American Capital Advisory im Q2 2026 war VanEck BDC Income ETF: 82.000 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
  • American Capital Advisory hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von American Capital Advisory im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 626.827 $.
  • American Capital Advisory hat seine Position in American Express Global Business Travel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 684.360 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von American Capital Advisory machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • American Capital Advisory eröffnete 94 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von American Capital Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von American Capital Advisory für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .