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ACA
American Capital Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.75億
週轉率
13.29%
1年估算報酬率
22.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.01%
1年估算報酬率
+22.21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.75億
AUM 成長
+US$2709萬
(+11%)
資金流向
+US$779萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.62%
持股
1,234
新
94
增持
511
減碼
195
已平倉
70
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$238萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$204萬 |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$173萬 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$144萬 |
| 5 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+US$104萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express Global Business Travel
GBTG
|
+US$68.4萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$62.7萬 |
| 3 |
State Street
STT
|
+US$51.5萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$41萬 |
| 5 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$37.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.58% |
| 2 | 科技 | 8.65% |
| 3 | 金融 | 3.97% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.86% |
| 5 | 醫療保健 | 2.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3213萬 | 11.69% |
724,338
-572
| -0.1% | -US$2.45萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$2599萬 | 9.46% |
511,900
+28,383
| +6% | +US$144萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$2437萬 | 8.87% |
297,466
+30,143
| +11% | +US$238萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$2011萬 | 7.32% |
429,003
+36,953
| +9% | +US$173萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1467萬 | 5.34% |
355,694
+49,585
| +16% | +US$204萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1321萬 | 4.81% |
354,625
+1,546
| +0.4% | +US$5.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$973萬 | 3.54% |
188,177
-216
| -0.1% | -US$1.08萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$660萬 | 2.4% |
164,221
+19,273
| +13% | +US$74.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$617萬 | 2.25% |
21,329
-15
| -0.1% | -US$4,291 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$534萬 | 1.94% |
131,314
+7,140
| +6% | +US$28.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$493萬 | 1.79% |
57,225
+1,947
| +4% | +US$16.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$330萬 | 1.2% |
28,123
-3,478
| -11% | -US$36.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$314萬 | 1.14% |
4,211
-24
| -0.6% | -US$1.74萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Labcorp
LH
US$258億
| US$308萬 | 1.12% |
11,001
+61
| +0.6% | +US$1.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$302萬 | 1.1% |
16,706
-750
| -4% | -US$13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$283萬 | 1.03% |
11,885
-973
| -8% | -US$24.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$280萬 | 1.02% |
58,512
-35
| -0.1% | -US$1,455 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$273萬 | 0.99% |
7,719
-129
| -2% | -US$4.61萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
State Street
STT
US$455億
| US$264萬 | 0.96% |
15,579
-3,339
| -18% | -US$51.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$249萬 | 0.91% |
12,453
+251
| +2% | +US$5.16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$246萬 | 0.9% |
11,573
-3,063
| -21% | -US$62.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Shell
SHEL
US$3034億
| US$229萬 | 0.83% |
29,527
-44
| -0.1% | -US$3,798 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$227萬 | 0.83% |
27,071
-117
| -0.4% | -US$9,562 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$210萬 | 0.77% |
36,934
-4,050
| -10% | -US$21.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$195萬 | 0.71% |
103,538
-138
| -0.1% | -US$3,249 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
WFG
WA
SCM
SL
CP
KCM
VWA
DWM
American Capital Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，American Capital Advisory持有1,234個部位，價值US$2.75億，較前一季的US$2.48億增加11%。 其前十大持股占投資組合的58%。
American Capital Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增94項、增加511檔、減碼195檔持股和已平倉70筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck BDC Income ETF：共82,000股，價值US$104萬。 最大的一筆賣出是American Express Global Business Travel，估計金額為US$68.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的69%上升，其次為科技和金融。
- American Capital Advisory在2026年第2季最大筆買進的是VanEck BDC Income ETF：共買進82,000股，價值US$104萬。
- American Capital Advisory在2026年第2季增持Dimensional US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$238萬。
- American Capital Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$62.7萬。
- American Capital Advisory於2026年第2季完全出清American Express Global Business Travel，估計賣出金額為US$68.4萬。
- 在2026年第2季，American Capital Advisory的投資組合規模為US$2.75億，前十大持股占58%。
- American Capital Advisory在2026年第2季新增了94個部位，並平倉70個部位。
- American Capital Advisory的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.75億。
根據American Capital Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。