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Goodwin Investment Advisory 投資組合持股
AUM
US$4966萬
週轉率
27.27%
1年估算報酬率
16.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.9%
1年估算報酬率
+16.61%
3年估算報酬率
+60.84%
5年估算報酬率
+60.65%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4966萬
AUM 成長
-US$3434萬
(-41%)
資金流向
-US$3827萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-77.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.89%
持股
33
新
4
增持
5
減碼
6
已平倉
5
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$139萬 |
| 2 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$125萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$98.6萬 |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$77.8萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$40.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$4194萬 |
| 2 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+US$66.4萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$49.4萬 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$29.6萬 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$21.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.7% |
| 2 | 金融 | 6.57% |
| 3 | 醫療保健 | 2.69% |
| 4 | 資訊科技 | 2.45% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285億
| US$1433萬 | 28.85% |
315,244
+30,467
| +11% | +US$139萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.9億
| US$699萬 | 14.09% |
89,747
+10,162
| +13% | +US$77.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$501萬 | 10.1% |
30,636
-1
| -0% | -US$158 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$393萬 | 7.92% |
5,728
+610
| +12% | +US$40.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$206萬 | 4.15% |
33,660
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$195萬 | 3.92% |
2,597
-228
| -8% | -US$16.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$164萬 | 3.3% |
11,344
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$159萬 | 3.19% |
18,416
-142
| -0.8% | -US$1.19萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.5億
| US$140萬 | 2.81% |
10,829
+1,685
| +18% | +US$20.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$106億
| US$126萬 | 2.55% |
12,248
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
Miami International Holdings
MIAX
US$34.7億
| US$104萬 | 2.1% |
+28,025
| 新 | +US$125萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Axsome Therapeutics
AXSM
US$81.8億
| US$104萬 | 2.09% |
4,241
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.7億
| US$97.6萬 | 1.97% |
18,558
-388
| -2% | -US$2.03萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$92.9萬 | 1.87% |
+2,460
| 新 | +US$98.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$88.6萬 | 1.78% |
2,423
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22.2億
| US$72.5萬 | 1.46% |
15,431
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Selective Insurance
SIGI
US$54.6億
| US$58.2萬 | 1.17% |
6,000
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$60億
| US$47.5萬 | 0.96% |
6,334
+468
| +8% | +US$3.38萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.8億
| US$39.1萬 | 0.79% |
2,189
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507億
| US$30.1萬 | 0.61% |
1,324
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$29.9萬 | 0.6% |
249
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.4億
| US$29.2萬 | 0.59% |
4,985
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$28.9萬 | 0.58% |
+2,464
| 新 | +US$25.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$28.7萬 | 0.58% |
683
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.8億
| US$26.1萬 | 0.52% |
3,921
-1
| -0% | -US$64 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
FTB
7IH
Goodwin Investment Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Goodwin Investment Advisory持有33個部位，管理資產為US$4966萬，較前一季的US$8399萬減少41%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Goodwin Investment Advisory於2026年第2季淨撤出US$3827萬，平倉5個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是Fidelity Blue Chip Growth ETF，這筆估值約為US$4194萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的96%，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Goodwin Investment Advisory新建了Miami International Holdings的部位，價值US$104萬。
- Goodwin Investment Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Miami International Holdings：共買進28,025股，價值US$104萬。
- Goodwin Investment Advisory在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$139萬。
- Goodwin Investment Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$16.6萬。
- Goodwin Investment Advisory於2026年第2季完全出清Fidelity Blue Chip Growth ETF，估計賣出金額為US$4194萬。
- 在2026年第2季，Goodwin Investment Advisory的投資組合規模為US$4966萬，前十大持股占81%。
- Goodwin Investment Advisory在2026年第2季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Goodwin Investment Advisory的投資組合價值較前一季下跌41%，降至US$4966萬。
根據Goodwin Investment Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月19日提交。