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GIA
Goodwin Investment Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4966万
売買回転率
27.27%
推定1年リターン
16.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.9%
1年予想リターン
+16.61%
3年間の予想リターン
+60.84%
5年予想リターン
+60.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4966万
運用資産残高の伸び率
-$3434万
(-41%)
資金フロー
-$3827万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-77.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.89%
保有額
33
新規
4
買い増し
5
減少
6
解消
5
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$139万 |
| 2 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+$125万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$98.6万 |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+$77.8万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$40.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$4194万 |
| 2 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+$66.4万 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+$49.4万 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$29.6万 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+$21.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.7% |
| 2 | 金融 | 6.57% |
| 3 | ヘルスケア | 2.69% |
| 4 | 情報技術 | 2.45% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $1433万 | 28.85% |
315,244
+30,467
| +11% | +$139万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
$13.8億
| $699万 | 14.09% |
89,747
+10,162
| +13% | +$77.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$180億
| $501万 | 10.1% |
30,636
-1
| -0% | -$158 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $393万 | 7.92% |
5,728
+610
| +12% | +$40.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$118億
| $206万 | 4.15% |
33,660
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8874億
| $195万 | 3.92% |
2,597
-228
| -8% | -$16.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $164万 | 3.3% |
11,344
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2309億
| $159万 | 3.19% |
18,416
-142
| -0.8% | -$1.19万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
$28.2億
| $140万 | 2.81% |
10,829
+1,685
| +18% | +$20.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$108億
| $126万 | 2.55% |
12,248
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
Miami International Holdings
MIAX
$31.1億
| $104万 | 2.1% |
+28,025
| 新規 | +$125万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Axsome Therapeutics
AXSM
$82.1億
| $104万 | 2.09% |
4,241
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$34.4億
| $97.6万 | 1.97% |
18,558
-388
| -2% | -$2.03万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.62兆
| $92.9万 | 1.87% |
+2,460
| 新規 | +$98.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $88.6万 | 1.78% |
2,423
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$22億
| $72.5万 | 1.46% |
15,431
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
17
Selective Insurance
SIGI
$52.8億
| $58.2万 | 1.17% |
6,000
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.3億
| $47.5万 | 0.96% |
6,334
+468
| +8% | +$3.38万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75億
| $39.1万 | 0.79% |
2,189
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $30.1万 | 0.61% |
1,324
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $29.9万 | 0.6% |
249
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
$10.3億
| $29.2万 | 0.59% |
4,985
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$4237億
| $28.9万 | 0.58% |
+2,464
| 新規 | +$25.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Tesla
TSLA
$1.46兆
| $28.7万 | 0.58% |
683
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
iShares Core US REIT ETF
USRT
$41.7億
| $26.1万 | 0.52% |
3,921
-1
| -0% | -$64 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
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IVAI
Goodwin Investment Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Goodwin Investment Advisoryは$4966万相当のポジションを33件保有しており、前四半期の$8399万から41%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Goodwin Investment Advisoryは2026年第2四半期に純額で$3827万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFidelity Blue Chip Growth ETFで、推定 $4194万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Goodwin Investment Advisoryは$104万相当のMiami International Holdingsの新規ポジションを取りました。
- Goodwin Investment Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMiami International Holdingsで、株数は28,025株、評価額は$104万でした。
- Goodwin Investment Advisoryは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$139万でした。
- Goodwin Investment Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$16.6万相当を減らしました。
- Goodwin Investment Advisoryは2026年第2四半期にFidelity Blue Chip Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4194万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Goodwin Investment Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$4966万のポートフォリオの81%を占めています。
- Goodwin Investment Advisoryは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Goodwin Investment Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で41%減少し、$4966万となりました。
2026年8月19日に提出された、2026年第2四半期分のGoodwin Investment Advisoryの 13F報告書 に基づいています。