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Goodwin Investment Advisory Portfolio-Positionen

AUM 49,7 Mio. $ Umschlag 27,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
49,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-34,3 Mio. $
Kapitalfluss
-38,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-77,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,89 %
Position
33
Neu
4
Aufgestockt
5
Reduziert
6
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,39 Mio. $
2
MIAX-Symbol
Miami International Holdings
MIAX
+1,25 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+986.351 $
4
FVAL-Symbol
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
+777.628 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+406.648 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+41,9 Mio. $
2
PTRB-Symbol
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
+664.326 $
3
FFLG-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
+493.655 $
4
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+295.541 $
5
KR-Symbol
Kroger
KR
+216.863 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,7 %
2 Finanzwesen 6,57 %
3 Gesundheitswesen 2,69 %
4 Technologie 2,45 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBND-Symbol
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
14,3 Mio. $ 28,85 %
315.244
+30.467
+11 % +1,39 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
FVAL-Symbol
2
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,37 Mrd. $
6,99 Mio. $ 14,09 %
89.747
+10.162
+13 % +777.628 $
2022 Q4
14 Quartale
ESGU-Symbol
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
5,01 Mio. $ 10,1 %
30.636
-1
-0 % -158 $
2020 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,93 Mio. $ 7,92 %
5.728
+610
+12 % +406.648 $
2020 Q4
22 Quartale
XLG-Symbol
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
2,06 Mio. $ 4,15 %
33.660
– –
2022 Q1
17 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,95 Mio. $ 3,92 %
2.597
-228
-8 % -166.029 $
2020 Q4
22 Quartale
BNY-Symbol
7
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
1,64 Mio. $ 3,3 %
11.344
– –
2022 Q3
15 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,59 Mio. $ 3,19 %
18.416
-142
-0,8 % -11.948 $
2022 Q4
14 Quartale
EQWL-Symbol
9
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,82 Mrd. $
1,4 Mio. $ 2,81 %
10.829
+1.685
+18 % +209.421 $
2025 Q2
4 Quartale
ONEQ-Symbol
10
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
1,26 Mio. $ 2,55 %
12.248
– –
2025 Q2
4 Quartale
MIAX-Symbol
11
Miami International Holdings
MIAX
3,07 Mrd. $
1,04 Mio. $ 2,1 %
+28.025
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AXSM-Symbol
12
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
1,04 Mio. $ 2,09 %
4.241
– –
2024 Q1
9 Quartale
MUNI-Symbol
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
976.181 $ 1,97 %
18.558
-388
-2 % -20.320 $
2023 Q2
12 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
929.265 $ 1,87 %
+2.460
Neu +986.351 $
2026 Q2
0 Quartale
VBK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
886.145 $ 1,78 %
2.423
– –
2022 Q4
14 Quartale
ITM-Symbol
16
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,14 Mrd. $
725.102 $ 1,46 %
15.431
– –
2022 Q1
17 Quartale
SIGI-Symbol
17
Selective Insurance
SIGI
5,31 Mrd. $
582.060 $ 1,17 %
6.000
– –
2022 Q3
15 Quartale
JHMM-Symbol
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
474.795 $ 0,96 %
6.334
+468
+8 % +33.760 $
2025 Q2
4 Quartale
IJT-Symbol
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
390.955 $ 0,79 %
2.189
– –
2022 Q1
17 Quartale
IVE-Symbol
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
300.627 $ 0,61 %
1.324
– –
2021 Q3
19 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
298.658 $ 0,6 %
249
– –
2025 Q4
2 Quartale
JVAL-Symbol
22
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1 Mrd. $
292.320 $ 0,59 %
4.985
– –
2022 Q4
14 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
289.421 $ 0,58 %
+2.464
Neu +257.683 $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
287.269 $ 0,58 %
683
– –
2025 Q2
4 Quartale
USRT-Symbol
25
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
260.600 $ 0,52 %
3.921
-1
-0 % -64 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

GCM
Glaxis Capital Management Sarasota, Florida 49,8 Mio. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FTB
First Trust Bank Nassau, Bahamas 49,8 Mio. $ AUM 26,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lattice Capital Management Kirkland, Washington 49,5 Mio. $ AUM 28,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
7IH
72 Investment Holdings Stamford, Connecticut 50 Mio. $ AUM 647,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPCM
Hein Park Capital Management New York 50,2 Mio. $ AUM 17,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altai Capital Management West Hollywood, California 49 Mio. $ AUM 4,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JRCM
Jones Road Capital Management New York 49 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVAI
Index Venture Associates III St. Helier, Channel Islands, Jersey 48,8 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Goodwin Investment Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Goodwin Investment Advisory 33 Positionen im Wert von 49,7 Mio. $, ein Rückgang um 41 % gegenüber 84 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Goodwin Investment Advisory zog im Q2 2026 netto 38,3 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fidelity Blue Chip Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 41,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Goodwin Investment Advisory eine neue Position in Miami International Holdings im Wert von 1,04 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Goodwin Investment Advisory im Q2 2026 war Miami International Holdings: 28.025 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
  • Goodwin Investment Advisory hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Goodwin Investment Advisory im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 166.029 $.
  • Goodwin Investment Advisory hat seine Position in Fidelity Blue Chip Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Goodwin Investment Advisory machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 49,7 Mio. $ aus.
  • Goodwin Investment Advisory eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Goodwin Investment Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 49,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Goodwin Investment Advisory für Q2 2026 am 19. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .