Wir sind mit live! Mehr erfahren
BLAM

Bourne Lent Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 289 Mio. $ Umschlag 6,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+670,42 %
AUM
289 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,62 %
Position
66
Neu
3
Aufgestockt
8
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
7,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+1,84 Mio. $
2
LOAR-Symbol
Loar Holdings
LOAR
+197.620 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+170.003 $
4
SYM-Symbol
Symbotic
SYM
+114.667 $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+65.811 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,64 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,61 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,09 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+662.823 $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+617.281 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,39 %
2 Kommunikationsdienste 23,07 %
3 Gesundheitswesen 17,19 %
4 Industrie 10,78 %
5 Finanzwesen 4,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
35 Mio. $ 12,08 %
120.823
-7.318
-6 % -2,09 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
33,6 Mio. $ 11,62 %
95.190
-7.307
-7 % -2,61 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
32,2 Mio. $ 11,13 %
90.108
-7.327
-8 % -2,64 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
26,6 Mio. $ 9,2 %
71.388
-350
-0,5 % -141.610 $
2015 Q1
45 Quartale
PWR-Symbol
5
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
19,5 Mio. $ 6,75 %
27.145
-655
-2 % -447.710 $
2015 Q1
45 Quartale
IDXX-Symbol
6
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
16,3 Mio. $ 5,65 %
31.048
-85
-0,3 % -47.676 $
2015 Q1
45 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,11 %
101.319
-6.338
-6 % -662.823 $
2015 Q1
45 Quartale
ADBE-Symbol
8
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,08 %
57.575
-1.735
-3 % -411.018 $
2015 Q1
45 Quartale
ISRG-Symbol
9
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,66 %
26.643
-82
-0,3 % -35.825 $
2015 Q1
45 Quartale
BMY-Symbol
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
6,75 Mio. $ 2,33 %
117.066
-10.750
-8 % -617.281 $
2015 Q1
45 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,15 Mio. $ 2,13 %
25.803
-748
-3 % -187.754 $
2015 Q1
45 Quartale
QCOM-Symbol
12
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
5,94 Mio. $ 2,05 %
32.153
-1.700
-5 % -317.900 $
2015 Q1
45 Quartale
PAYX-Symbol
13
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,72 %
50.632
-2.975
-6 % -281.522 $
2015 Q1
45 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,87 Mio. $ 1,68 %
24.340
– –
2022 Q4
14 Quartale
ENB-Symbol
15
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,62 %
86.650
+1.200
+1 % +65.811 $
2017 Q1
37 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,66 Mio. $ 1,61 %
3.887
– –
2015 Q1
45 Quartale
SYM-Symbol
17
Symbotic
SYM
5,04 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,39 %
89.710
+2.250
+3 % +114.667 $
2022 Q4
14 Quartale
AMGN-Symbol
18
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,23 %
9.860
+120
+1 % +41.078 $
2015 Q1
45 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,07 %
12.206
-2.000
-14 % -466.118 $
2015 Q1
45 Quartale
BRK.A-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3 Mio. $ 1,04 %
4
– –
2020 Q4
22 Quartale
LHX-Symbol
21
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,98 %
9.790
-150
-2 % -47.663 $
2018 Q2
32 Quartale
UPS-Symbol
22
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,97 %
26.033
+250
+1 % +25.989 $
2015 Q1
45 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,64 Mio. $ 0,91 %
6.275
– –
2019 Q4
26 Quartale
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,9 %
5.088
+90
+2 % +44.876 $
2020 Q4
22 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,84 %
7.050
-717
-9 % -230.189 $
2015 Q1
45 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

IIM
Ironwood Investment Management Boston, Massachusetts 289 Mio. $ AUM 60,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIP
Viewpoint Investment Partners Calgary, Alberta, Canada 290 Mio. $ AUM 16,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DB
Dravo Bay Rehoboth Beach, Delaware 289 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Resolute Capital Greenville, South Carolina 290 Mio. $ AUM
MPWS
McCarter Private Wealth Services Boston, Massachusetts 290 Mio. $ AUM 33,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Codex Capital Asset Management Dallas, Texas 289 Mio. $ AUM 27,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
SGL Investment Advisors Missoula, Montana 290 Mio. $ AUM 28,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KLCMU
Kite Lake Capital Management (UK) London, United Kingdom 290 Mio. $ AUM 183,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bourne Lent Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bourne Lent Asset Management 66 Positionen im Wert von 289 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Bourne Lent Asset Management zog in Q2 2026 netto 10,1 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 30 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Newmont – eine Position im geschätzten Wert von 228.639 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bourne Lent Asset Management eine neue Position in Citizens Financial Group im Wert von 2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bourne Lent Asset Management im Q2 2026 war Citizens Financial Group: 28.600 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
  • Bourne Lent Asset Management hat seine Position in Symbotic in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 114.667 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bourne Lent Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
  • Bourne Lent Asset Management hat seine Position in Newmont im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.639 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bourne Lent Asset Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 289 Mio. $ aus.
  • Bourne Lent Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bourne Lent Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 289 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bourne Lent Asset Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .