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Bourne Lent Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.89億
週轉率
6.06%
1年估算報酬率
30.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.29%
1年估算報酬率
+30.86%
3年估算報酬率
+76.09%
5年估算報酬率
+95.46%
10年估算報酬率
+670.42%
AUM
US$2.89億
AUM 成長
+US$1733萬
(+6.4%)
資金流向
-US$1007萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.62%
持股
66
新
3
增持
8
減碼
30
已平倉
1
平均持有時間
7.7
年
前10名平均持有時間
8.1
年
前20名平均持有期間
7.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$184萬 |
| 2 |
Loar Holdings
LOAR
|
+US$19.8萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$17萬 |
| 4 |
Symbotic
SYM
|
+US$11.5萬 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$6.58萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$264萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$261萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$209萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$66.3萬 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$61.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 36.39% |
| 2 | 通訊服務 | 23.07% |
| 3 | 醫療保健 | 17.19% |
| 4 | 工業 | 10.78% |
| 5 | 金融 | 4.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$3496萬 | 12.08% |
120,823
-7,318
| -6% | -US$209萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.86兆
| US$3363萬 | 11.62% |
95,190
-7,307
| -7% | -US$261萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.9兆
| US$3220萬 | 11.13% |
90,108
-7,327
| -8% | -US$264萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$2663萬 | 9.2% |
71,388
-350
| -0.5% | -US$14.2萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
5
Quanta Services
PWR
US$854億
| US$1955萬 | 6.75% |
27,145
-655
| -2% | -US$44.8萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
6
Idexx Laboratories
IDXX
US$447億
| US$1634萬 | 5.65% |
31,048
-85
| -0.3% | -US$4.77萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4340億
| US$1190萬 | 4.11% |
101,319
-6,338
| -6% | -US$66.3萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
8
Adobe
ADBE
US$992億
| US$1180萬 | 4.08% |
57,575
-1,735
| -3% | -US$41.1萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
US$1591億
| US$1060萬 | 3.66% |
26,643
-82
| -0.3% | -US$3.58萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1251億
| US$675萬 | 2.33% |
117,066
-10,750
| -8% | -US$61.7萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$615萬 | 2.13% |
25,803
-748
| -3% | -US$18.8萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1905億
| US$594萬 | 2.05% |
32,153
-1,700
| -5% | -US$31.8萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
13
Paychex
PAYX
US$410億
| US$498萬 | 1.72% |
50,632
-2,975
| -6% | -US$28.2萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.21兆
| US$487萬 | 1.68% |
24,340
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
15
Enbridge
ENB
US$1075億
| US$470萬 | 1.62% |
86,650
+1,200
| +1% | +US$6.58萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$466萬 | 1.61% |
3,887
| – | – |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
17
Symbotic
SYM
US$50.3億
| US$403萬 | 1.39% |
89,710
+2,250
| +3% | +US$11.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Amgen
AMGN
US$2383億
| US$357萬 | 1.23% |
9,860
+120
| +1% | +US$4.11萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6387億
| US$310萬 | 1.07% |
12,206
-2,000
| -14% | -US$46.6萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17兆
| US$300萬 | 1.04% |
4
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
L3Harris
LHX
US$479億
| US$284萬 | 0.98% |
9,790
-150
| -2% | -US$4.77萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$852億
| US$280萬 | 0.97% |
26,033
+250
| +1% | +US$2.6萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.56兆
| US$264萬 | 0.91% |
6,275
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Mastercard
MA
US$5372億
| US$261萬 | 0.9% |
5,088
+90
| +2% | +US$4.49萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Visa
V
US$7576億
| US$242萬 | 0.84% |
7,050
-717
| -9% | -US$23萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
相似基金
RC
CCAM
Bourne Lent Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bourne Lent Asset Management持有66個部位，價值US$2.89億，較前一季的US$2.72億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Bourne Lent Asset Management於2026年第2季淨撤出US$1007萬，結清1個部位並減持30項持股。 最受矚目的出清持股是Newmont，這筆估值約為US$22.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為通訊服務和醫療保健。
與趨勢相反，Bourne Lent Asset Management新建了Citizens Financial Group的部位，價值US$200萬。
- Bourne Lent Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Citizens Financial Group：共買進28,600股，價值US$200萬。
- Bourne Lent Asset Management在2026年第2季增持Symbotic的幅度最大，估計增加US$11.5萬。
- Bourne Lent Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$264萬。
- Bourne Lent Asset Management於2026年第2季完全出清Newmont，估計賣出金額為US$22.9萬。
- 在2026年第2季，Bourne Lent Asset Management的投資組合規模為US$2.89億，前十大持股占71%。
- Bourne Lent Asset Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Bourne Lent Asset Management的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$2.89億。
根據Bourne Lent Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。