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BLAM

Bourne Lent Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 289 mi Giro 6,06%
Retorno est. (1 ano) 30,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,29%
Retorno est. (1 ano)
+30,86%
Retorno est. (3 anos)
+76,09%
Retorno est. (5 anos)
+95,46%
Retorno est. (10 anos)
+670,42%
AUM
US$ 289 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 10,1 mi
Fluxo de capital (%)
-3,48%
10 maiores posições (%)
70,62%
Posição
66
Nova
3
Aumentada
8
Reduzida
30
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
7,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CFG
Citizens Financial Group
CFG
+US$ 1,84 mi
2
ícone de LOAR
Loar Holdings
LOAR
+US$ 198 mil
3
ícone de GE
GE Aerospace
GE
+US$ 170 mil
4
ícone de SYM
Symbotic
SYM
+US$ 115 mil
5
ícone de ENB
Enbridge
ENB
+US$ 65,8 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 2,64 mi
2
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 2,61 mi
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 2,09 mi
4
ícone de CSCO
Cisco
CSCO
+US$ 663 mil
5
ícone de BMY
Bristol-Myers Squibb
BMY
+US$ 617 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 36,39%
2 Serviços de comunicação 23,07%
3 Saúde 17,19%
4 Bens industriais 10,78%
5 Financeiro 4,06%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
US$ 35 mi 12,08%
120.823
-7.318
-6% -US$ 2,09 mi
2015 Q1
45 trimestres
ícone de GOOG
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
US$ 33,6 mi 11,62%
95.190
-7.307
-7% -US$ 2,61 mi
2015 Q1
45 trimestres
ícone de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
US$ 32,2 mi 11,13%
90.108
-7.327
-8% -US$ 2,64 mi
2015 Q4
42 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
US$ 26,6 mi 9,2%
71.388
-350
-0,5% -US$ 142 mil
2015 Q1
45 trimestres
ícone de PWR
5
Quanta Services
PWR
US$ 89,6 bi
US$ 19,5 mi 6,75%
27.145
-655
-2% -US$ 448 mil
2015 Q1
45 trimestres
ícone de IDXX
6
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44 bi
US$ 16,3 mi 5,65%
31.048
-85
-0,3% -US$ 47,7 mil
2015 Q1
45 trimestres
ícone de CSCO
7
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
US$ 11,9 mi 4,11%
101.319
-6.338
-6% -US$ 663 mil
2015 Q1
45 trimestres
ícone de ADBE
8
Adobe
ADBE
US$ 100 bi
US$ 11,8 mi 4,08%
57.575
-1.735
-3% -US$ 411 mil
2015 Q1
45 trimestres
ícone de ISRG
9
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 155 bi
US$ 10,6 mi 3,66%
26.643
-82
-0,3% -US$ 35,8 mil
2015 Q1
45 trimestres
ícone de BMY
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
US$ 6,75 mi 2,33%
117.066
-10.750
-8% -US$ 617 mil
2015 Q1
45 trimestres
ícone de AMZN
11
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 6,15 mi 2,13%
25.803
-748
-3% -US$ 188 mil
2015 Q1
45 trimestres
ícone de QCOM
12
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
US$ 5,94 mi 2,05%
32.153
-1.700
-5% -US$ 318 mil
2015 Q1
45 trimestres
ícone de PAYX
13
Paychex
PAYX
US$ 40,1 bi
US$ 4,98 mi 1,72%
50.632
-2.975
-6% -US$ 282 mil
2015 Q1
45 trimestres
ícone de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
US$ 4,87 mi 1,68%
24.340
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de ENB
15
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
US$ 4,7 mi 1,62%
86.650
+1.200
+1% +US$ 65,8 mil
2017 Q1
37 trimestres
ícone de LLY
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
US$ 4,66 mi 1,61%
3.887
– –
2015 Q1
45 trimestres
ícone de SYM
17
Symbotic
SYM
US$ 5,15 bi
US$ 4,03 mi 1,39%
89.710
+2.250
+3% +US$ 115 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de AMGN
18
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
US$ 3,57 mi 1,23%
9.860
+120
+1% +US$ 41,1 mil
2015 Q1
45 trimestres
ícone de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
US$ 3,1 mi 1,07%
12.206
-2.000
-14% -US$ 466 mil
2015 Q1
45 trimestres
ícone de BRK.A
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
US$ 3 mi 1,04%
4
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de LHX
21
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
US$ 2,84 mi 0,98%
9.790
-150
-2% -US$ 47,7 mil
2018 Q2
32 trimestres
ícone de UPS
22
United Parcel Service
UPS
US$ 83,8 bi
US$ 2,8 mi 0,97%
26.033
+250
+1% +US$ 26 mil
2015 Q1
45 trimestres
ícone de TSLA
23
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
US$ 2,64 mi 0,91%
6.275
– –
2019 Q4
26 trimestres
ícone de MA
24
Mastercard
MA
US$ 543 bi
US$ 2,61 mi 0,9%
5.088
+90
+2% +US$ 44,9 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de V
25
Visa
V
US$ 763 bi
US$ 2,42 mi 0,84%
7.050
-717
-9% -US$ 230 mil
2015 Q1
45 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

IIM
Ironwood Investment Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 289 mi 60,38% Retorno est. (1 ano)
VIP
Viewpoint Investment Partners Calgary, Alberta, Canada AUM de US$ 290 mi 16,37% Retorno est. (1 ano)
DB
Dravo Bay Rehoboth Beach, Delaware AUM de US$ 289 mi 17,57% Retorno est. (1 ano)
RC
Resolute Capital Greenville, South Carolina AUM de US$ 290 mi
MPWS
McCarter Private Wealth Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 290 mi 33,25% Retorno est. (1 ano)
CCAM
Codex Capital Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 289 mi 27,3% Retorno est. (1 ano)
SIA
SGL Investment Advisors Missoula, Montana AUM de US$ 290 mi 28,62% Retorno est. (1 ano)
KLCMU
Kite Lake Capital Management (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 290 mi 183,72% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Bourne Lent Asset Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Bourne Lent Asset Management detinha 66 posições avaliadas em US$ 289 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.

Bourne Lent Asset Management retirou um valor líquido de US$ 10,1 mi em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi Newmont, uma posição estimada em US$ 229 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.

Na contramão da tendência, Bourne Lent Asset Management abriu uma nova posição em Citizens Financial Group no valor de US$ 2 mi.

  • A maior compra de Bourne Lent Asset Management no T2 2026 foi Citizens Financial Group: 28.600 ações no valor de US$ 2 mi.
  • Bourne Lent Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Symbotic no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 115 mil.
  • A maior redução de Bourne Lent Asset Management em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 2,64 mi.
  • Bourne Lent Asset Management encerrou totalmente sua posição em Newmont no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 229 mil.
  • As dez maiores posições de Bourne Lent Asset Management representam 71% de sua carteira de US$ 289 mi no T2 2026.
  • Bourne Lent Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Bourne Lent Asset Management subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 289 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Bourne Lent Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.