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SCM

Stonehearth Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 10,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+176,85 %
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,13 Mio. $
Kapitalfluss
+2,11 Mio. $
Kapitalfluss %
0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,2 %
Position
98
Neu
4
Aufgestockt
28
Reduziert
35
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+6,93 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,19 Mio. $
3
HMOP-Symbol
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
+1,09 Mio. $
4
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+556.278 $
5
QLTY-Symbol
GMO US Quality ETF
QLTY
+308.013 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+5,32 Mio. $
2
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+1,72 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+707.428 $
4
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+324.559 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+275.396 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,36 %
2 Technologie 2,02 %
3 Industrie 1,35 %
4 Gesundheitswesen 0,7 %
5 Finanzwesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTUM-Symbol
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
36,4 Mio. $ 12,46 %
114.635
-2.291
-2 % -707.428 $
2020 Q2
25 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
31,5 Mio. $ 10,78 %
967.760
-1.572
-0,2 % -52.997 $
2024 Q2
9 Quartale
VLUE-Symbol
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
27,1 Mio. $ 9,28 %
136.873
+398
+0,3 % +78.795 $
2015 Q1
46 Quartale
DFAI-Symbol
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
25,5 Mio. $ 8,74 %
615.770
+3.245
+0,5 % +137.419 $
2023 Q1
14 Quartale
QLTY-Symbol
5
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
19,5 Mio. $ 6,67 %
454.836
+7.260
+2 % +308.013 $
2025 Q2
5 Quartale
OUSM-Symbol
6
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
804 Mio. $
17,6 Mio. $ 6,03 %
383.052
+5.269
+1 % +255.276 $
2020 Q2
25 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
17,1 Mio. $ 5,87 %
288.902
+997
+0,3 % +59.529 $
2016 Q1
42 Quartale
EVTR-Symbol
8
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,2 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,55 %
275.593
-6.499
-2 % -324.559 $
2026 Q2
1 Quartal
QUAL-Symbol
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
9,37 Mio. $ 3,21 %
42.170
-1.245
-3 % -275.396 $
2015 Q1
46 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
7,61 Mio. $ 2,61 %
93.767
-738
-0,8 % -59.378 $
2025 Q2
5 Quartale
PDBC-Symbol
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
7,37 Mio. $ 2,52 %
+381.909
Neu +6,93 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVEM-Symbol
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
7,07 Mio. $ 2,42 %
75.229
+951
+1 % +88.464 $
2025 Q4
3 Quartale
ESGV-Symbol
13
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,58 %
33.973
-260
-0,8 % -34.985 $
2023 Q2
13 Quartale
SPYX-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,46 %
68.322
-388
-0,6 % -24.171 $
2017 Q2
37 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,98 Mio. $ 1,36 %
11.965
-12
-0,1 % -3.854 $
2015 Q4
43 Quartale
CRBN-Symbol
16
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,18 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,25 %
14.255
+3
+0 % +768 $
2017 Q3
36 Quartale
GSIE-Symbol
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,03 %
65.278
-57
-0,1 % -2.683 $
2022 Q4
15 Quartale
GSLC-Symbol
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,83 %
16.608
-66
-0,4 % -9.567 $
2016 Q2
41 Quartale
VPLS-Symbol
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,72 %
28.216
-101
-0,4 % -7.692 $
2026 Q2
1 Quartal
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,68 %
9.225
+149
+2 % +33.114 $
2020 Q1
26 Quartale
QQQM-Symbol
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,67 %
6.457
-18.086
-74 % -5,32 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VGIT-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,66 %
33.971
+1.067
+3 % +61.975 $
2019 Q4
27 Quartale
HMOP-Symbol
23
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
790 Mio. $
1,91 Mio. $ 0,66 %
51.891
+28.440
+121 % +1,09 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
NUSC-Symbol
24
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,23 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,63 %
37.711
– –
2020 Q2
25 Quartale
ILF-Symbol
25
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,61 %
51.503
-3.695
-7 % -128.357 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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Solstein Capital Menlo Park, California 292 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Matthews International Capital Management San Francisco, California 292 Mio. $ AUM 75,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Swan Capital Pensacola, Florida 292 Mio. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Freshford Capital Management Rye Brook, New York 292 Mio. $ AUM 48,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Buckhead Capital Management Atlanta, Georgia 292 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Advisortrust Partners Raleigh, North Carolina 292 Mio. $ AUM
HCM
Heathbridge Capital Management Toronto, Ontario, Canada 292 Mio. $ AUM 21,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
PineBridge Investments Asia Hong Kong 292 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Stonehearth Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stonehearth Capital Management 98 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Rückgang um 0,39 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonehearth Capital Management für Q3 2026 weist 4 neu, 28 erhöht, 35 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 381.909 Aktien im Wert von 7,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco NASDAQ 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stonehearth Capital Management im Q3 2026 war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 381.909 Aktien im Wert von 7,37 Mio. $.
  • Stonehearth Capital Management hat seine Position in Hartford Municipal Opportunities ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonehearth Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,32 Mio. $.
  • Stonehearth Capital Management hat seine Position in iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonehearth Capital Management machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Stonehearth Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Stonehearth Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonehearth Capital Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .