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SCM
Stonehearth Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.92억
회전율
10.2%
1년 추정 수익률
22.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.42%
1년 예상 수익률
+22.71%
3년 예상 수익률
+87.52%
5년 예상 수익률
+77.37%
10년 예상 수익률
+176.85%
AUM
US$2.92억
AUM 성장
-US$113만
(-0.39%)
자금 흐름
+US$211만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.2%
보유액
98
신규
4
증가
28
축소
35
청산됨
6
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$693만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$119만 |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$109만 |
| 4 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$55.6만 |
| 5 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$30.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$532만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$172만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$70.7만 |
| 4 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$32.5만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$27.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.02% |
| 3 | 산업재 | 1.35% |
| 4 | 건강관리 | 0.7% |
| 5 | 금융 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$3638만 | 12.46% |
114,635
-2,291
| -2% | -US$70.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$3148만 | 10.78% |
967,760
-1,572
| -0.2% | -US$5.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$2710만 | 9.28% |
136,873
+398
| +0.3% | +US$7.88만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$2551만 | 8.74% |
615,770
+3,245
| +0.5% | +US$13.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
5
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8억
| US$1947만 | 6.67% |
454,836
+7,260
| +2% | +US$30.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
6
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.04억
| US$1759만 | 6.03% |
383,052
+5,269
| +1% | +US$25.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1713만 | 5.87% |
288,902
+997
| +0.3% | +US$5.95만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
|
8
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62억
| US$1328만 | 4.55% |
275,593
-6,499
| -2% | -US$32.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$937만 | 3.21% |
42,170
-1,245
| -3% | -US$27.5만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$761만 | 2.61% |
93,767
-738
| -0.8% | -US$5.94만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$737만 | 2.52% |
+381,909
| 신규 | +US$693만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$707만 | 2.42% |
75,229
+951
| +1% | +US$8.85만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$460만 | 1.58% |
33,973
-260
| -0.8% | -US$3.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2억
| US$427만 | 1.46% |
68,322
-388
| -0.6% | -US$2.42만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$398만 | 1.36% |
11,965
-12
| -0.1% | -US$3.85천 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
16
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.8억
| US$365만 | 1.25% |
14,255
+3
| +0% | +US$768 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$299만 | 1.03% |
65,278
-57
| -0.1% | -US$2.68천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$241만 | 0.83% |
16,608
-66
| -0.4% | -US$9.6천 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1억
| US$209만 | 0.72% |
28,216
-101
| -0.4% | -US$7.69천 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$199만 | 0.68% |
9,225
+149
| +2% | +US$3.31만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$197만 | 0.67% |
6,457
-18,086
| -74% | -US$532만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$192만 | 0.66% |
33,971
+1,067
| +3% | +US$6.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
23
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9억
| US$191만 | 0.66% |
51,891
+28,440
| +121% | +US$109만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
24
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.3억
| US$183만 | 0.63% |
37,711
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
25
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9억
| US$178만 | 0.61% |
51,503
-3,695
| -7% | -US$12.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
MICM
SC
FCM
BCM
AP
HCM
PIA
Stonehearth Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Stonehearth Capital Management의 보유 포지션은 98개, 총액은 US$2.92억였으며 전 분기 US$2.93억보다 0.39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Stonehearth Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 28개 증가, 35개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF으로, 381,909주를 보유했으며 가치는 US$737만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, 추정 금액은 US$532만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Stonehearth Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF으로, US$737만 상당의 381,909주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Hartford Municipal Opportunities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stonehearth Capital Management로, 추정 증가액은 US$109만 규모예요.
- Stonehearth Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$532만예요.
- Stonehearth Capital Management는 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$172만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stonehearth Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 70%를 차지해요.
- Stonehearth Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Stonehearth Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.39% 하락해 US$2.92억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Stonehearth Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.