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VWM
Vertrix Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.92억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.2%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.92억
AUM 성장
-US$533만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$439만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.04%
보유액
108
신규
5
증가
46
축소
38
청산됨
9
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$385만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$309만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$277만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$126만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$97.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$418만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$323만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$160만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$157만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.66% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 금융 | 10.45% |
| 4 | 건강관리 | 8.12% |
| 5 | 임의소비재 | 5.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1475만 | 5.06% |
193,041
+2,193
| +1% | +US$17만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1451만 | 4.98% |
199,160
+3,340
| +2% | +US$25.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1299만 | 4.45% |
263,907
+1,721
| +0.7% | +US$8.54만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$1191만 | 4.08% |
233,220
+358
| +0.2% | +US$1.82만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1142만 | 3.92% |
186,810
-12,977
| -6% | -US$81.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1029만 | 3.53% |
30,897
-215
| -0.7% | -US$6.91만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$850만 | 2.91% |
69,030
-5,077
| -7% | -US$60.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$790만 | 2.71% |
15,400
-473
| -3% | -US$21.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$668만 | 2.29% |
29,229
+1,744
| +6% | +US$37.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$618만 | 2.12% |
18,675
-2,409
| -11% | -US$84.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$600만 | 2.06% |
14,241
-1,791
| -11% | -US$71.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$592만 | 2.03% |
146,657
+90
| +0.1% | +US$3.64천 |
2026 Q2
1분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$586만 | 2.01% |
56,381
+3,197
| +6% | +US$35.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
Linde
LIN
US$2298억
| US$579만 | 1.99% |
12,198
+1,596
| +15% | +US$78.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2118억
| US$551만 | 1.89% |
18,130
+32
| +0.2% | +US$1.07만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$533만 | 1.83% |
21,378
+3,744
| +21% | +US$95.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$526만 | 1.8% |
15,281
+3,618
| +31% | +US$126만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$498만 | 1.71% |
14,179
+68
| +0.5% | +US$2.56만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$482만 | 1.65% |
36,432
+6,774
| +23% | +US$97.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$475만 | 1.63% |
32,842
-3,404
| -9% | -US$53.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$471만 | 1.61% |
41,282
+293
| +0.7% | +US$3.59만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$469만 | 1.61% |
24,910
-1,362
| -5% | -US$28.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$462만 | 1.58% |
9,271
+303
| +3% | +US$15.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$457만 | 1.57% |
29,440
-3,732
| -11% | -US$56.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$456만 | 1.56% |
22,332
-2,365
| -10% | -US$46.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MICM
BCM
FDDB
SA
TWA
YCM
SC
NTIC
Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Vertrix Wealth Management의 보유 포지션은 108개, 총액은 US$2.92억였으며 전 분기 US$2.97억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 46개 증가, 38개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CF Industries으로, 31,285주를 보유했으며 가치는 US$360만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble으로, 추정 금액은 US$418만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CF Industries으로, US$360만 상당의 31,285주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vertrix Wealth Management로, 추정 증가액은 US$277만 규모예요.
- Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$123만예요.
- Vertrix Wealth Management는 2026년 3분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$418만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 36%를 차지해요.
- Vertrix Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Vertrix Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$2.92억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.