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VWM

Vertrix Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 292 M Rotación 12.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.33 M
Flujo de capital
-USD 4.39 M
Flujo de capital %
-1.51%
10 principales posiciones (%)
36.04%
Posición
108
Nuevas
5
Aumentadas
46
Reducidas
38
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CF
CF Industries
CF
+USD 3.85 M
2
icono de SLB
SLB Ltd
SLB
+USD 3.09 M
3
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 2.77 M
4
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 1.26 M
5
icono de TJX
TJX Companies
TJX
+USD 977 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 4.18 M
2
icono de MCD
McDonald's
MCD
+USD 3.23 M
3
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 1.6 M
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 1.57 M
5
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 1.23 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 35.66%
2 Tecnología 16.68%
3 Finanzas 10.45%
4 Atención médica 8.12%
5 Consumo discrecional 5.84%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BSV
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 14.7 M 5.06%
193,041
+2,193
+1% +USD 170 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de BIV
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 14.5 M 4.98%
199,160
+3,340
+2% +USD 251 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VTIP
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 13 M 4.45%
263,907
+1,721
+0.7% +USD 85.4 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de FLOT
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
USD 11.9 M 4.08%
233,220
+358
+0.2% +USD 18.2 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de SPYV
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 11.4 M 3.92%
186,810
-12,977
-6% -USD 812 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.3 M 3.53%
30,897
-215
-0.7% -USD 69.1 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de SPYG
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 8.5 M 2.91%
69,030
-5,077
-7% -USD 609 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.9 M 2.71%
15,400
-473
-3% -USD 219 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 6.68 M 2.29%
29,229
+1,744
+6% +USD 374 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 6.18 M 2.12%
18,675
-2,409
-11% -USD 843 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AMGN
11
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 6 M 2.06%
14,241
-1,791
-11% -USD 714 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de SRLN
12
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
USD 5.92 M 2.03%
146,657
+90
+0.1% +USD 3.64 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de WMT
13
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 5.86 M 2.01%
56,381
+3,197
+6% +USD 351 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de LIN
14
Linde
LIN
USD 230 mil M
USD 5.79 M 1.99%
12,198
+1,596
+15% +USD 784 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AXP
15
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 5.51 M 1.89%
18,130
+32
+0.2% +USD 10.7 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.33 M 1.83%
21,378
+3,744
+21% +USD 951 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de GOOGL
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.26 M 1.8%
15,281
+3,618
+31% +USD 1.26 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de AVGO
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 4.98 M 1.71%
14,179
+68
+0.5% +USD 25.6 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de TJX
19
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 4.82 M 1.65%
36,432
+6,774
+23% +USD 977 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de BNY
20
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
USD 4.75 M 1.63%
32,842
-3,404
-9% -USD 535 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de DUK
21
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 4.71 M 1.61%
41,282
+293
+0.7% +USD 35.9 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de MS
22
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
USD 4.69 M 1.61%
24,910
-1,362
-5% -USD 289 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de BRK.B
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 4.62 M 1.58%
9,271
+303
+3% +USD 153 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de EMR
24
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 4.57 M 1.57%
29,440
-3,732
-11% -USD 562 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de CVX
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 4.56 M 1.56%
22,332
-2,365
-10% -USD 466 k
2026 Q1
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MICM
Matthews International Capital Management San Francisco, California AUM de USD 292 M 75.01% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Buckhead Capital Management Atlanta, Georgia AUM de USD 292 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año
FDDB
Fidelity D&D Bancorp Dunmore, Pennsylvania AUM de USD 291 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
SA
Spear Advisors East Hampton, New York AUM de USD 291 M
TWA
Trellis Wealth Advisors San Luis Obispo, California AUM de USD 291 M 20.63% Rendimiento estimado a 1 año
YCM
Yiheng Capital Management San Francisco, California AUM de USD 291 M 19.43% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Solstein Capital Menlo Park, California AUM de USD 292 M 29.32% Rendimiento estimado a 1 año
NTIC
Napean Trading & Investment Company Singapore AUM de USD 291 M 61.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Vertrix Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Vertrix Wealth Management mantenía 108 posiciones valuadas en USD 292 M, un 1.8% menos que los USD 297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Vertrix Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 46, 38 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CF Industries: 31,285 acciones con un valor de USD 3.6 M. La mayor venta fue Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 4.18 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Vertrix Wealth Management en T3 2026 fue CF Industries: 31,285 acciones por un valor de USD 3.6 M.
  • Vertrix Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.77 M.
  • La mayor reducción de Vertrix Wealth Management durante T3 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 1.23 M.
  • Vertrix Wealth Management cerró por completo su posición en Procter & Gamble en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.18 M.
  • Las diez principales posiciones de Vertrix Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 292 M en T3 2026.
  • Vertrix Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Vertrix Wealth Management cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 292 M.

Según el Informe 13F de Vertrix Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.