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GC
GatePass Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
28.44%
Rendimiento estimado a 1 año
39.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.37%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.1 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 26.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.44%
Posición
211
Nuevas
38
Aumentadas
82
Reducidas
49
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+USD 5.62 M |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+USD 5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.67 M |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+USD 1.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.57% |
| 2 | Finanzas | 17.01% |
| 3 | Tecnología | 14.13% |
| 4 | Industriales | 6.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 18 M | 6.83% |
97,247
+5
| +0% | +USD 829 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Vicor
VICR
USD 8829 M
| USD 13.1 M | 4.99% |
34,604
-996
| -3% | -USD 272 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.5 M | 4.74% |
16,739
+5,065
| +43% | +USD 3.67 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
CBIZ
CBZ
USD 3010 M
| USD 8.3 M | 3.15% |
258,877
+160,714
| +164% | +USD 5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1722 M
| USD 7.94 M | 3.01% |
443,600
+13,005
| +3% | +USD 230 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 7.15 M | 2.71% |
70,893
-2,450
| -3% | -USD 246 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 7.06 M | 2.68% |
63,950
-7,285
| -10% | -USD 803 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 333 M
| USD 6.9 M | 2.62% |
369,950
+317,387
| +604% | +USD 5.62 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Neostellar Capital Corp
NSLR
USD 169 M
| USD 6.37 M | 2.42% |
508,150
+2,250
| +0.4% | +USD 29.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3189 M
| USD 6.01 M | 2.28% |
235,085
-53,880
| -19% | -USD 1.32 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 5.25 M | 1.99% |
67,978
+15,104
| +29% | +USD 1.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.33 M | 1.64% |
5,880
+1,511
| +35% | +USD 1.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 4.09 M | 1.55% |
80,942
+7,418
| +10% | +USD 375 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 3.99 M | 1.51% |
39,800
-5,650
| -12% | -USD 565 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| USD 3.88 M | 1.47% |
155,800
+12,480
| +9% | +USD 311 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.79 M | 1.44% |
18,934
+945
| +5% | +USD 194 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 3.68 M | 1.4% |
72,950
-25,400
| -26% | -USD 1.29 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Energous
WATT
USD 47.4 M
| USD 3.27 M | 1.24% |
136,000
+20,000
| +17% | +USD 499 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
USD 487 M
| USD 3.21 M | 1.22% |
381,650
+284,450
| +293% | +USD 2.42 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 3.18 M | 1.21% |
63,200
-9,800
| -13% | -USD 494 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.94 M | 1.11% |
7,937
-13
| -0.2% | -USD 4.65 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 2.7 M | 1.02% |
39,707
+11,172
| +39% | +USD 727 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 2.52 M | 0.96% |
59,100
+4,650
| +9% | +USD 208 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.51 M | 0.95% |
18,240
+7,059
| +63% | +USD 932 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 2.4 M | 0.91% |
31,542
+18,035
| +134% | +USD 1.34 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
VC
IAG
GF
NWA
HWMC
KAM
BWA
AZ
Revisión del portafolio de GatePass Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GatePass Capital mantenía 211 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 23% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
GatePass Capital destinó USD 26.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 82 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Managed Municipal ETF: 38,438 acciones con un valor de USD 1.97 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Turning Point Brands, por un valor estimado de USD 1.36 M.
- La mayor compra de GatePass Capital en T2 2026 fue First Trust Managed Municipal ETF: 38,438 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- GatePass Capital fue quien más aumentó su posición en Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.62 M.
- La mayor reducción de GatePass Capital durante T2 2026 fue en Turning Point Brands, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- GatePass Capital cerró por completo su posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de GatePass Capital representan 35% de su cartera de USD 263 M en T2 2026.
- GatePass Capital abrió 38 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GatePass Capital aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de GatePass Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.