我們已在上線！
進一步了解
GC
GatePass Capital 投資組合持股
AUM
US$2.63億
週轉率
28.44%
1年估算報酬率
39.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.3%
1年估算報酬率
+39.37%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.63億
AUM 成長
+US$4914萬
(+23%)
資金流向
+US$2692萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.44%
持股
211
新
38
增持
82
減碼
49
已平倉
22
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+US$562萬 |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+US$500萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$367萬 |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+US$242萬 |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$197萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$136萬 |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+US$132萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$130萬 |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+US$129萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.57% |
| 2 | 金融 | 17.01% |
| 3 | 科技 | 14.13% |
| 4 | 工業 | 6.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cincinnati Financial
CINF
US$263億
| US$1800萬 | 6.83% |
97,247
+5
| +0% | +US$829 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
Vicor
VICR
US$88.3億
| US$1314萬 | 4.99% |
34,604
-996
| -3% | -US$27.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1250萬 | 4.74% |
16,739
+5,065
| +43% | +US$367萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
CBIZ
CBZ
US$30.1億
| US$830萬 | 3.15% |
258,877
+160,714
| +164% | +US$500萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2億
| US$794萬 | 3.01% |
443,600
+13,005
| +3% | +US$23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$715萬 | 2.71% |
70,893
-2,450
| -3% | -US$24.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$706萬 | 2.68% |
63,950
-7,285
| -10% | -US$80.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.33億
| US$690萬 | 2.62% |
369,950
+317,387
| +604% | +US$562萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.69億
| US$637萬 | 2.42% |
508,150
+2,250
| +0.4% | +US$2.96萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9億
| US$601萬 | 2.28% |
235,085
-53,880
| -19% | -US$132萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$525萬 | 1.99% |
67,978
+15,104
| +29% | +US$117萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$433萬 | 1.64% |
5,880
+1,511
| +35% | +US$104萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$409萬 | 1.55% |
80,942
+7,418
| +10% | +US$37.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$399萬 | 1.51% |
39,800
-5,650
| -12% | -US$56.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$388萬 | 1.47% |
155,800
+12,480
| +9% | +US$31.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$379萬 | 1.44% |
18,934
+945
| +5% | +US$19.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$368萬 | 1.4% |
72,950
-25,400
| -26% | -US$129萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Energous
WATT
US$4737萬
| US$327萬 | 1.24% |
136,000
+20,000
| +17% | +US$49.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
19
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.87億
| US$321萬 | 1.22% |
381,650
+284,450
| +293% | +US$242萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$318萬 | 1.21% |
63,200
-9,800
| -13% | -US$49.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$294萬 | 1.11% |
7,937
-13
| -0.2% | -US$4,648 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$270萬 | 1.02% |
39,707
+11,172
| +39% | +US$72.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Brookfield
BN
US$817億
| US$252萬 | 0.96% |
59,100
+4,650
| +9% | +US$20.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$251萬 | 0.95% |
18,240
+7,059
| +63% | +US$93.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$240萬 | 0.91% |
31,542
+18,035
| +134% | +US$134萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
VC
IAG
GF
NWA
HWMC
KAM
BWA
AZ
GatePass Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，GatePass Capital持有211個部位，價值US$2.63億，較前一季的US$2.14億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
GatePass Capital在2026年第2季投入US$2692萬淨新增資金，建立38個新部位，並加碼82個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Managed Municipal ETF：共38,438股，價值US$197萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的58%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Turning Point Brands，估計減持了US$136萬。
- GatePass Capital在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Managed Municipal ETF：共買進38,438股，價值US$197萬。
- GatePass Capital在2026年第2季增持Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund的幅度最大，估計增加US$562萬。
- GatePass Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Turning Point Brands，估計減持了US$136萬。
- GatePass Capital於2026年第2季完全出清Schwab Fundamental US Large Company Index ETF，估計賣出金額為US$130萬。
- 在2026年第2季，GatePass Capital的投資組合規模為US$2.63億，前十大持股占35%。
- GatePass Capital在2026年第2季新增了38個部位，並平倉22個部位。
- GatePass Capital的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$2.63億。
根據GatePass Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。