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FF
Fluent Financial 投資組合持股
AUM
US$2.92億
週轉率
50.72%
1年估算報酬率
8.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.06%
1年估算報酬率
+8.92%
3年估算報酬率
+46.93%
5年估算報酬率
+31.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.92億
AUM 成長
+US$1199萬
(+4.3%)
資金流向
+US$1722萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.55%
持股
69
新
12
增持
15
減碼
14
已平倉
23
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$5035萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4161萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$746萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$467萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$436萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2514萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1369萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1317萬 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$1086萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$634萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.65% |
| 2 | 必需消費品 | 3.56% |
| 3 | 金融 | 1.18% |
| 4 | 能源 | 0.91% |
| 5 | 原物料 | 0.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$6134萬 | 20.99% |
1,217,803
+998,097
| +454% | +US$5035萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$4065萬 | 13.91% |
+665,051
| 新 | +US$4161萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$3445萬 | 11.79% |
331,576
-129,257
| -28% | -US$1369萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1650萬 | 5.65% |
21,636
-33,093
| -60% | -US$2514萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1450萬 | 4.96% |
244,445
+73,004
| +43% | +US$436萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1286萬 | 4.4% |
46,274
-44,852
| -49% | -US$1317萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1016萬 | 3.48% |
48,818
+8,380
| +21% | +US$181萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$757萬 | 2.59% |
+123,143
| 新 | +US$746萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$724萬 | 2.48% |
83,455
+214
| +0.3% | +US$1.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$670萬 | 2.29% |
9,053
-3,396
| -27% | -US$243萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
11
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
US$4.74億
| US$620萬 | 2.12% |
278,305
-1,328
| -0.5% | -US$3.12萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$591萬 | 2.02% |
25,582
+7,927
| +45% | +US$193萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$14.1億
| US$532萬 | 1.82% |
216,410
+58,186
| +37% | +US$145萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$442萬 | 1.51% |
+42,526
| 新 | +US$467萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$439萬 | 1.5% |
19,764
-311
| -2% | -US$6.88萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47億
| US$439萬 | 1.5% |
41,175
+2,654
| +7% | +US$28.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$417萬 | 1.43% |
30,645
-368
| -1% | -US$5.33萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$416萬 | 1.42% |
57,797
-178
| -0.3% | -US$1.34萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
19
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5億
| US$411萬 | 1.41% |
74,109
-180,209
| -71% | -US$1086萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$2.41億
| US$375萬 | 1.28% |
+221,606
| 新 | +US$421萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$364萬 | 1.25% |
+68,248
| 新 | +US$387萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$360萬 | 1.23% |
47,642
-404
| -0.8% | -US$3.08萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$10.7億
| US$294萬 | 1.01% |
26,901
-12,091
| -31% | -US$135萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
Ecolab
ECL
US$810億
| US$219萬 | 0.75% |
7,977
| – | – |
2018 Q2
33個季度
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$190萬 | 0.65% |
+34,406
| 新 | +US$197萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
SC
FCM
SC
AP
HCM
PIA
MWA
SM
Fluent Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Fluent Financial持有69個部位，價值US$2.92億，較前一季的US$2.8億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Fluent Financial在2026年第3季投入US$1722萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF：共665,051股，價值US$4065萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的82%上升，其次為必需消費品和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2514萬。
- Fluent Financial在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF：共買進665,051股，價值US$4065萬。
- Fluent Financial在2026年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$5035萬。
- Fluent Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2514萬。
- Fluent Financial於2026年第3季完全出清iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$462萬。
- 在2026年第3季，Fluent Financial的投資組合規模為US$2.92億，前十大持股占73%。
- Fluent Financial在2026年第3季新增了12個部位，並平倉23個部位。
- Fluent Financial的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$2.92億。
根據Fluent Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。