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Fluent Financial 投資組合持股
AUM
US$2.92億
週轉率
50.72%
1年估算報酬率
8.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.06%
1年估算報酬率
+8.92%
3年估算報酬率
+46.93%
5年估算報酬率
+31.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.92億
AUM 成長
+US$1199萬
(+4.3%)
資金流向
+US$1722萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.55%
持股
69
新
12
增持
15
減碼
14
已平倉
23
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$5035萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4161萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$746萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$467萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$436萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2514萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1369萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1317萬 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$1086萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$634萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.65% |
| 2 | 必需消費品 | 3.56% |
| 3 | 金融 | 1.18% |
| 4 | 能源 | 0.91% |
| 5 | 原物料 | 0.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$185萬 | 0.63% |
+23,058
| 新 | +US$199萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$161萬 | 0.55% |
11,080
+1,623
| +17% | +US$23.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
28
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$153萬 | 0.52% |
6,604
+2,215
| +50% | +US$58.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
29
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148億
| US$149萬 | 0.51% |
+18,472
| 新 | +US$156萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
30
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129億
| US$148萬 | 0.51% |
31,822
+3,689
| +13% | +US$19.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
31
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294億
| US$147萬 | 0.5% |
64,854
+6,371
| +11% | +US$16萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
32
Dollar General
DG
US$293億
| US$144萬 | 0.49% |
+12,011
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
33
Citigroup
C
US$2023億
| US$139萬 | 0.48% |
+10,733
| 新 | +US$145萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
34
Innoviva
INVA
US$14.9億
| US$132萬 | 0.45% |
+62,184
| 新 | +US$132萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
35
Cintas
CTAS
US$890億
| US$102萬 | 0.35% |
5,248
+138
| +3% | +US$2.74萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
36
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$88.8萬 | 0.3% |
2,665
+281
| +12% | +US$9.03萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$74.6萬 | 0.26% |
4,583
-214
| -4% | -US$3.35萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
38
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$55.2萬 | 0.19% |
1,279
+119
| +10% | +US$5.14萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$37.6萬 | 0.13% |
1,104
+287
| +35% | +US$9.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$35萬 | 0.12% |
682
-13,704
| -95% | -US$634萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
41
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$32.5萬 | 0.11% |
+2,863
| 新 | +US$33.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$32.4萬 | 0.11% |
463
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
43
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$29.7萬 | 0.1% |
3,051
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
44
Arcosa
ACA
| US$22.6萬 | 0.08% |
1,546
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
45
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$22.2萬 | 0.08% |
1,432
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
46
Mastercard
MA
US$5463億
| US$21萬 | 0.07% |
380
-45
| -11% | -US$2.53萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
47
Abbott
ABT
US$1794億
| – | – |
-19,082
| 已平倉 | -US$173萬 | – |
|
48
Adobe
ADBE
US$1027億
| – | – |
-12,756
| 已平倉 | -US$262萬 | – |
|
49
Clorox
CLX
US$104億
| – | – |
-13,868
| 已平倉 | -US$132萬 | – |
|
50
Columbia Sportswear
COLM
US$31.4億
| – | – |
-28,104
| 已平倉 | -US$174萬 | – |
|
相似基金
SM
Fluent Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Fluent Financial持有69個部位，價值US$2.92億，較前一季的US$2.8億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Fluent Financial在2026年第3季投入US$1722萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF：共665,051股，價值US$4065萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的82%上升，其次為必需消費品和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2514萬。
- Fluent Financial在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF：共買進665,051股，價值US$4065萬。
- Fluent Financial在2026年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$5035萬。
- Fluent Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2514萬。
- Fluent Financial於2026年第3季完全出清iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$462萬。
- 在2026年第3季，Fluent Financial的投資組合規模為US$2.92億，前十大持股占73%。
- Fluent Financial在2026年第3季新增了12個部位，並平倉23個部位。
- Fluent Financial的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$2.92億。
根據Fluent Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。