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Fluent Financial 投資組合持股
AUM
US$2.92億
週轉率
50.72%
1年估算報酬率
8.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.06%
1年估算報酬率
+8.92%
3年估算報酬率
+46.93%
5年估算報酬率
+31.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.92億
AUM 成長
+US$1199萬
(+4.3%)
資金流向
+US$1722萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.55%
持股
69
新
12
增持
15
減碼
14
已平倉
23
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$5035萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4161萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$746萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$467萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$436萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2514萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1369萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1317萬 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$1086萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$634萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.65% |
| 2 | 必需消費品 | 3.56% |
| 3 | 金融 | 1.18% |
| 4 | 能源 | 0.91% |
| 5 | 原物料 | 0.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Campbell Soup
CPB
US$69億
| – | – |
-62,577
| 已平倉 | -US$139萬 | – |
|
52
Salesforce
CRM
US$1758億
| – | – |
-14,458
| 已平倉 | -US$226萬 | – |
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275億
| – | – |
-67,525
| 已平倉 | -US$462萬 | – |
|
54
HubSpot
HUBS
US$98億
| – | – |
-4,179
| 已平倉 | -US$76.3萬 | – |
|
55
Intuit
INTU
US$913億
| – | – |
-5,570
| 已平倉 | -US$145萬 | – |
|
56
Kimberly-Clark
KMB
US$665億
| – | – |
-13,509
| 已平倉 | -US$148萬 | – |
|
57
Liquidia Corp
LQDA
US$39.7億
| – | – |
-3,600
| 已平倉 | -US$28.7萬 | – |
|
58
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$16.5億
| – | – |
-10,300
| 已平倉 | -US$25.1萬 | – |
|
59
Morningstar
MORN
US$90.6億
| – | – |
-14,362
| 已平倉 | -US$224萬 | – |
|
60
ServiceNow
NOW
US$1058億
| – | – |
-24,717
| 已平倉 | -US$245萬 | – |
|
61
Paycom
PAYC
US$105億
| – | – |
-19,410
| 已平倉 | -US$244萬 | – |
|
62
Paychex
PAYX
US$417億
| – | – |
-27,686
| 已平倉 | -US$272萬 | – |
|
63
Pegasystems
PEGA
US$53億
| – | – |
-24,668
| 已平倉 | -US$73.9萬 | – |
|
64
Atlassian
TEAM
US$389億
| – | – |
-28,780
| 已平倉 | -US$224萬 | – |
|
65
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| – | – |
-526
| 已平倉 | -US$22.1萬 | – |
|
66
United Parcel Service
UPS
US$922億
| – | – |
-24,390
| 已平倉 | -US$262萬 | – |
|
67
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$218億
| – | – |
-12,345
| 已平倉 | -US$451萬 | – |
|
68
Workday
WDAY
US$465億
| – | – |
-18,370
| 已平倉 | -US$225萬 | – |
|
69
Figma
FIG
US$101億
| – | – |
-42,315
| 已平倉 | -US$76.5萬 | – |
|
相似基金
SM
Fluent Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Fluent Financial持有69個部位，價值US$2.92億，較前一季的US$2.8億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Fluent Financial在2026年第3季投入US$1722萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF：共665,051股，價值US$4065萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的82%上升，其次為必需消費品和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2514萬。
- Fluent Financial在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF：共買進665,051股，價值US$4065萬。
- Fluent Financial在2026年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$5035萬。
- Fluent Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2514萬。
- Fluent Financial於2026年第3季完全出清iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$462萬。
- 在2026年第3季，Fluent Financial的投資組合規模為US$2.92億，前十大持股占73%。
- Fluent Financial在2026年第3季新增了12個部位，並平倉23個部位。
- Fluent Financial的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$2.92億。
根據Fluent Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。