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Fluent Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.92억
회전율
50.72%
1년 추정 수익률
8.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.06%
1년 예상 수익률
+8.92%
3년 예상 수익률
+46.93%
5년 예상 수익률
+31.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.92억
AUM 성장
+US$1199만
(+4.3%)
자금 흐름
+US$1722만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.55%
보유액
69
신규
12
증가
15
축소
14
청산됨
23
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$5035만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4161만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$746만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$467만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$436만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2514만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1369만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1317만 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$1086만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$634만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.65% |
| 2 | 필수소비재 | 3.56% |
| 3 | 금융 | 1.18% |
| 4 | 에너지 | 0.91% |
| 5 | 소재 | 0.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Campbell Soup
CPB
US$59.2억
| – | – |
-62,577
| 청산됨 | -US$139만 | – |
|
52
Salesforce
CRM
US$1995억
| – | – |
-14,458
| 청산됨 | -US$226만 | – |
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| – | – |
-67,525
| 청산됨 | -US$462만 | – |
|
54
HubSpot
HUBS
US$125억
| – | – |
-4,179
| 청산됨 | -US$76.3만 | – |
|
55
Intuit
INTU
US$896억
| – | – |
-5,570
| 청산됨 | -US$145만 | – |
|
56
Kimberly-Clark
KMB
US$360억
| – | – |
-13,509
| 청산됨 | -US$148만 | – |
|
57
Liquidia Corp
LQDA
US$32.5억
| – | – |
-3,600
| 청산됨 | -US$28.7만 | – |
|
58
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$15.7억
| – | – |
-10,300
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
59
Morningstar
MORN
US$79.4억
| – | – |
-14,362
| 청산됨 | -US$224만 | – |
|
60
ServiceNow
NOW
US$1546억
| – | – |
-24,717
| 청산됨 | -US$245만 | – |
|
61
Paycom
PAYC
US$118억
| – | – |
-19,410
| 청산됨 | -US$244만 | – |
|
62
Paychex
PAYX
US$401억
| – | – |
-27,686
| 청산됨 | -US$272만 | – |
|
63
Pegasystems
PEGA
US$59.6억
| – | – |
-24,668
| 청산됨 | -US$73.9만 | – |
|
64
Atlassian
TEAM
US$560억
| – | – |
-28,780
| 청산됨 | -US$224만 | – |
|
65
Tesla
TSLA
US$1.48조
| – | – |
-526
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
66
United Parcel Service
UPS
US$838억
| – | – |
-24,390
| 청산됨 | -US$262만 | – |
|
67
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225억
| – | – |
-12,345
| 청산됨 | -US$451만 | – |
|
68
Workday
WDAY
US$492억
| – | – |
-18,370
| 청산됨 | -US$225만 | – |
|
69
Figma
FIG
US$121억
| – | – |
-42,315
| 청산됨 | -US$76.5만 | – |
|
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Fluent Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fluent Financial 측은 US$2.92억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.8억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Fluent Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1722만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 665,051주를 보유했으며 가치는 US$4065만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$2514만 규모 줄였어요.
- Fluent Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, US$4065만 상당의 665,051주를 매수했어요.
- Fluent Financial 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5035만 규모예요.
- Fluent Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2514만예요.
- Fluent Financial 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$462만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fluent Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 73% 비중을 차지해요.
- Fluent Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Fluent Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$2.92억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Fluent Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.