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Fluent Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.92億
売買回転率
50.72%
推定1年リターン
8.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.06%
1年予想リターン
+8.92%
3年間の予想リターン
+46.93%
5年予想リターン
+31.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.92億
運用資産残高の伸び率
+$1199万
(+4.3%)
資金フロー
+$1722万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.55%
保有額
69
新規
12
買い増し
15
減少
14
解消
23
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$5035万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$4161万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$746万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$467万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$436万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2514万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1369万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1317万 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+$1086万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$634万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.65% |
| 2 | 生活必需品 | 3.56% |
| 3 | 金融 | 1.18% |
| 4 | エネルギー | 0.91% |
| 5 | 素材 | 0.75% |
類似するファンド
SM
Fluent Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Fluent Financialは69銘柄を保有し、保有額は$2.92億でした。前四半期の$2.8億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Fluent Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1722万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、保有株数は665,051株、評価額は$4065万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで生活必需品、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2514万相当を売却しました。
- Fluent Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、株数は665,051株、評価額は$4065万でした。
- Fluent Financialは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5035万でした。
- Fluent Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2514万相当を減らしました。
- Fluent Financialは2026年第3四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$462万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Fluent Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.92億のポートフォリオの73%を占めています。
- Fluent Financialは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Fluent Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$2.92億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFluent Financialの 13F報告書 に基づいています。