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FF
Fluent Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.92億
売買回転率
50.72%
推定1年リターン
8.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.06%
1年予想リターン
+8.92%
3年間の予想リターン
+46.93%
5年予想リターン
+31.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.92億
運用資産残高の伸び率
+$1199万
(+4.3%)
資金フロー
+$1722万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.55%
保有額
69
新規
12
買い増し
15
減少
14
解消
23
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$5035万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$4161万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$746万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$467万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$436万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2514万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1369万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1317万 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+$1086万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$634万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.65% |
| 2 | 生活必需品 | 3.56% |
| 3 | 金融 | 1.18% |
| 4 | エネルギー | 0.91% |
| 5 | 素材 | 0.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Wells Fargo
WFC
$2468億
| $185万 | 0.63% |
+23,058
| 新規 | +$199万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
27
Procter & Gamble
PG
$3683億
| $161万 | 0.55% |
11,080
+1,623
| +17% | +$23.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
28
McDonald's
MCD
$1737億
| $153万 | 0.52% |
6,604
+2,215
| +50% | +$58.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
29
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $149万 | 0.51% |
+18,472
| 新規 | +$156万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
30
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$126億
| $148万 | 0.51% |
31,822
+3,689
| +13% | +$19.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
31
The Kraft Heinz Company
KHC
$280億
| $147万 | 0.5% |
64,854
+6,371
| +11% | +$16万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
32
Dollar General
DG
$298億
| $144万 | 0.49% |
+12,011
| 新規 | +$148万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
Citigroup
C
$2047億
| $139万 | 0.48% |
+10,733
| 新規 | +$145万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
34
Innoviva
INVA
$15.5億
| $132万 | 0.45% |
+62,184
| 新規 | +$132万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
Cintas
CTAS
$853億
| $102万 | 0.35% |
5,248
+138
| +3% | +$2.74万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
36
Apple
AAPL
$4.99兆
| $88.8万 | 0.3% |
2,665
+281
| +12% | +$9.03万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
37
ExxonMobil
XOM
$7325億
| $74.6万 | 0.26% |
4,583
-214
| -4% | -$3.35万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
38
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $55.2万 | 0.19% |
1,279
+119
| +10% | +$5.14万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $37.6万 | 0.13% |
1,104
+287
| +35% | +$9.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
40
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $35万 | 0.12% |
682
-13,704
| -95% | -$634万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
41
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $32.5万 | 0.11% |
+2,863
| 新規 | +$33.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $32.4万 | 0.11% |
463
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
43
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $29.7万 | 0.1% |
3,051
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
44
Arcosa
ACA
$72.3億
| $22.6万 | 0.08% |
1,546
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
45
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$819億
| $22.2万 | 0.08% |
1,432
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
46
Mastercard
MA
$5445億
| $21万 | 0.07% |
380
-45
| -11% | -$2.53万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
47
Abbott
ABT
$1800億
| – | – |
-19,082
| 解消 | -$173万 | – |
|
48
Adobe
ADBE
$994億
| – | – |
-12,756
| 解消 | -$262万 | – |
|
49
Clorox
CLX
$104億
| – | – |
-13,868
| 解消 | -$132万 | – |
|
50
Columbia Sportswear
COLM
$31.2億
| – | – |
-28,104
| 解消 | -$174万 | – |
|
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Fluent Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Fluent Financialは69銘柄を保有し、保有額は$2.92億でした。前四半期の$2.8億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Fluent Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1722万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、保有株数は665,051株、評価額は$4065万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで生活必需品、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2514万相当を売却しました。
- Fluent Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、株数は665,051株、評価額は$4065万でした。
- Fluent Financialは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5035万でした。
- Fluent Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2514万相当を減らしました。
- Fluent Financialは2026年第3四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$462万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Fluent Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.92億のポートフォリオの73%を占めています。
- Fluent Financialは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Fluent Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$2.92億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFluent Financialの 13F報告書 に基づいています。