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Fluent Financial Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 50,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,55 %
Position
69
Neu
12
Aufgestockt
15
Reduziert
14
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+50,3 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+41,6 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+7,46 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+4,67 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+4,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+25,1 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+13,7 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+13,2 Mio. $
4
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+10,9 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,65 %
2 Basiskonsumgüter 3,56 %
3 Finanzwesen 1,18 %
4 Energie 0,91 %
5 Grundstoffe 0,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFC-Symbol
26
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,63 %
+23.058
Neu +1,99 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
27
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,55 %
11.080
+1.623
+17 % +237.829 $
2026 Q2
1 Quartal
MCD-Symbol
28
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,52 %
6.604
+2.215
+50 % +583.006 $
2026 Q2
1 Quartal
XLP-Symbol
29
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,51 %
+18.472
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MKC-Symbol
30
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,51 %
31.822
+3.689
+13 % +191.951 $
2026 Q2
1 Quartal
KHC-Symbol
31
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,5 %
64.854
+6.371
+11 % +160.345 $
2026 Q2
1 Quartal
DG-Symbol
32
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,49 %
+12.011
Neu +1,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
C-Symbol
33
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,48 %
+10.733
Neu +1,45 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
INVA-Symbol
34
Innoviva
INVA
1,5 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,45 %
+62.184
Neu +1,32 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CTAS-Symbol
35
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,35 %
5.248
+138
+3 % +27.442 $
2025 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
36
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
887.618 $ 0,3 %
2.665
+281
+12 % +90.256 $
2017 Q4
35 Quartale
XOM-Symbol
37
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
745.895 $ 0,26 %
4.583
-214
-4 % -33.461 $
2023 Q2
13 Quartale
IWV-Symbol
38
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
552.093 $ 0,19 %
1.279
+119
+10 % +51.419 $
2022 Q3
16 Quartale
GOOG-Symbol
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
376.180 $ 0,13 %
1.104
+287
+35 % +98.934 $
2025 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
40
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
349.798 $ 0,12 %
682
-13.704
-95 % -6,34 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IEI-Symbol
41
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
324.779 $ 0,11 %
+2.863
Neu +331.881 $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
324.498 $ 0,11 %
463
– –
2023 Q2
13 Quartale
USMV-Symbol
43
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
297.289 $ 0,1 %
3.051
– –
2021 Q2
21 Quartale
ACA-Symbol
44
Arcosa
ACA
7,22 Mrd. $
225.948 $ 0,08 %
1.546
– –
2026 Q2
1 Quartal
VYM-Symbol
45
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
222.246 $ 0,08 %
1.432
– –
2021 Q2
21 Quartale
MA-Symbol
46
Mastercard
MA
541 Mrd. $
209.559 $ 0,07 %
380
-45
-11 % -25.301 $
2023 Q4
11 Quartale
ABT-Symbol
47
Abbott
ABT
181 Mrd. $
– –
-19.082
Geschlossen -1,73 Mio. $ –
ADBE-Symbol
48
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
– –
-12.756
Geschlossen -2,62 Mio. $ –
CLX-Symbol
49
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
– –
-13.868
Geschlossen -1,32 Mio. $ –
COLM-Symbol
50
Columbia Sportswear
COLM
3,08 Mrd. $
– –
-28.104
Geschlossen -1,74 Mio. $ –
1
2
3

Ähnliche Fonds

SC
Swan Capital Pensacola, Florida 292 Mio. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Freshford Capital Management Rye Brook, New York 292 Mio. $ AUM 48,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solstein Capital Menlo Park, California 292 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Advisortrust Partners Raleigh, North Carolina 292 Mio. $ AUM
HCM
Heathbridge Capital Management Toronto, Ontario, Canada 292 Mio. $ AUM 21,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
PineBridge Investments Asia Hong Kong 292 Mio. $ AUM
MWA
Marathon Wealth Advisors Boston, Massachusetts 292 Mio. $ AUM
SM
Salzhauer Michael 292 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fluent Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fluent Financial 69 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 280 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Fluent Financial investierte 17,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 665.051 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fluent Financial im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 665.051 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
  • Fluent Financial hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fluent Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
  • Fluent Financial hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fluent Financial machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Fluent Financial eröffnete 12 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fluent Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fluent Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .