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FWP

Flatrock Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 24,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,3 Mio. $
Kapitalfluss
+7,75 Mio. $
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,11 %
Position
193
Neu
27
Aufgestockt
73
Reduziert
58
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+1,62 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,24 Mio. $
3
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,17 Mio. $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,03 Mio. $
5
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+981.813 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRE-Symbol
CareTrust REIT
CTRE
+4,34 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,01 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+804.029 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+359.296 $
5
TM-Symbol
Toyota
TM
+307.468 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,05 %
2 Technologie 16,75 %
3 Finanzwesen 4,8 %
4 Industrie 2,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,6 Mio. $ 6,52 %
57.381
-853
-1 % -243.989 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,4 Mio. $ 6,45 %
21.923
+257
+1 % +186.327 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
15,4 Mio. $ 6,06 %
292.260
+22.352
+8 % +1,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LONZ-Symbol
4
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
664 Mio. $
11,7 Mio. $ 4,59 %
237.146
+15.195
+7 % +750.984 $
2025 Q4
2 Quartale
SPIB-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,21 %
320.001
+48.524
+18 % +1,62 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BIL-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,81 %
105.878
+9.061
+9 % +829.274 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
8,52 Mio. $ 3,35 %
307.609
+13.667
+5 % +368.447 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDX-Symbol
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
8,35 Mio. $ 3,28 %
268.507
+32.533
+14 % +981.813 $
2025 Q4
2 Quartale
BOXX-Symbol
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
8,12 Mio. $ 3,19 %
69.359
+5.640
+9 % +658.200 $
2025 Q4
2 Quartale
CTRE-Symbol
10
CareTrust REIT
CTRE
8,64 Mrd. $
6,77 Mio. $ 2,66 %
166.118
-110.533
-40 % -4,34 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAEQ-Symbol
11
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
509 Mio. $
5,41 Mio. $ 2,12 %
101.682
– –
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,24 Mio. $ 2,06 %
26.188
+1.540
+6 % +316.633 $
2025 Q4
2 Quartale
VDE-Symbol
13
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,02 %
34.265
-1.378
-4 % -223.227 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
14
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,82 %
4.009
-394
-9 % -295.457 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,78 %
142.544
+39.044
+38 % +1,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,56 %
137.288
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,54 %
10.569
– –
2025 Q4
2 Quartale
SCHH-Symbol
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,46 %
157.233
+8.707
+6 % +203.006 $
2025 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,42 %
37.500
+10.884
+41 % +1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,42 %
4.815
+114
+2 % +83.014 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,19 Mio. $ 1,25 %
8.543
-69
-0,8 % -27.917 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,07 Mio. $ 1,21 %
12.873
+1.521
+13 % +381.783 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,01 Mio. $ 1,18 %
8.433
+256
+3 % +92.151 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHP-Symbol
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,15 %
110.950
+28.703
+35 % +765.848 $
2025 Q4
2 Quartale
MINT-Symbol
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,15 %
29.071
-10.084
-26 % -1,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HM
Harvest Management New York 254 Mio. $ AUM 94,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFA
Millington Financial Advisors Naperville, Illinois 254 Mio. $ AUM 29,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIF
State Insurance Fund New York 255 Mio. $ AUM 23,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Essex Woodlands Management The Woodlands, Texas 254 Mio. $ AUM 4,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Politan Capital Management New York 255 Mio. $ AUM 62,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Carolina Wealth Advisors Myrtle Beach, South Carolina 255 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPF
Tribridge Partners Financial Columbia, Maryland 255 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Aurelius Family Office Bedford, New Hampshire 254 Mio. $ AUM 15,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flatrock Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Flatrock Wealth Partners 193 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Flatrock Wealth Partners investierte 7,75 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 73 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 1.178 Aktien im Wert von 684.025 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CareTrust REIT; sie wurde auf 4,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Flatrock Wealth Partners im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 1.178 Aktien im Wert von 684.025 $.
  • Flatrock Wealth Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Flatrock Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf CareTrust REIT und belief sich schätzungsweise auf 4,34 Mio. $.
  • Flatrock Wealth Partners hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 804.029 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flatrock Wealth Partners machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • Flatrock Wealth Partners eröffnete 27 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Flatrock Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flatrock Wealth Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .