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Flatrock Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
292 Mio. $
Umschlag
32,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,3 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+34,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,32 %
Position
230
Neu
57
Aufgestockt
101
Reduziert
43
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+3,42 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+3,36 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+442.153 $ |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+434.726 $ |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+427.492 $ |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+350.430 $ |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+315.123 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,48 % |
| 2 | Technologie | 16,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,43 % |
| 4 | Industrie | 3,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 550.313 $ | 0,19 % |
1.499
+5
| +0,3 % | +2.013 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
77
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 547.066 $ | 0,19 % |
1.677
+81
| +5 % | +27.964 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
78
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,8 Mrd. $
| 546.394 $ | 0,19 % |
+11.160
| Neu | +550.465 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
79
Comfort Systems
FIX
38,9 Mrd. $
| 522.692 $ | 0,18 % |
316
-4
| -1 % | -6.715 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
80
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 518.761 $ | 0,18 % |
2.902
+289
| +11 % | +46.855 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
81
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
| 517.947 $ | 0,18 % |
10.941
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
82
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 512.015 $ | 0,18 % |
3.524
+972
| +38 % | +142.434 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
83
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 476.767 $ | 0,16 % |
+6.752
| Neu | +484.360 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
84
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
695 Mio. $
| 468.123 $ | 0,16 % |
9.398
+57
| +0,6 % | +2.867 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
85
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 457.615 $ | 0,16 % |
5.717
+826
| +17 % | +71.454 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
86
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,79 Mrd. $
| 454.415 $ | 0,16 % |
32.162
+21.402
| +199 % | +332.206 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
87
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 450.966 $ | 0,15 % |
838
-46
| -5 % | -21.607 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
88
Costco
COST
490 Mrd. $
| 450.485 $ | 0,15 % |
495
-236
| -32 % | -220.317 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
89
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
| 449.800 $ | 0,15 % |
7.241
+326
| +5 % | +21.286 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
90
HSBC
HSBC
306 Mrd. $
| 448.305 $ | 0,15 % |
4.514
-10
| -0,2 % | -1.024 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
91
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 447.952 $ | 0,15 % |
2.348
+248
| +12 % | +46.856 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
92
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 443.171 $ | 0,15 % |
4.574
-265
| -5 % | -26.160 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
93
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 441.436 $ | 0,15 % |
2.286
+441
| +24 % | +92.539 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
94
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,64 Mrd. $
| 437.836 $ | 0,15 % |
8.367
+21
| +0,3 % | +1.144 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
95
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 437.383 $ | 0,15 % |
+4.880
| Neu | +472.697 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
96
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 431.707 $ | 0,15 % |
+3.144
| Neu | +443.580 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
97
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 421.016 $ | 0,14 % |
232
-1
| -0,4 % | -1.734 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
98
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 420.091 $ | 0,14 % |
3.574
-11
| -0,3 % | -1.328 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
99
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
| 415.762 $ | 0,14 % |
2.588
+68
| +3 % | +11.150 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
100
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 405.922 $ | 0,14 % |
1.047
+19
| +2 % | +6.413 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AC
Portfolio-Rückblick von Flatrock Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Flatrock Wealth Partners 230 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Flatrock Wealth Partners investierte 34,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 57 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 44.500 Aktien im Wert von 3,37 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF; sie wurde auf 434.726 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Flatrock Wealth Partners im Q3 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 44.500 Aktien im Wert von 3,37 Mio. $.
- Flatrock Wealth Partners hat seine Position in GE Vernova in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flatrock Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 434.726 $.
- Flatrock Wealth Partners hat seine Position in PG&E im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 442.153 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flatrock Wealth Partners machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
- Flatrock Wealth Partners eröffnete 57 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Flatrock Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 292 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flatrock Wealth Partners für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .