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Flatrock Wealth Partners

Flatrock Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 32,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,3 Mio. $
Kapitalfluss
+34,8 Mio. $
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,32 %
Position
230
Neu
57
Aufgestockt
101
Reduziert
43
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+3,42 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+3,36 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,5 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,56 Mio. $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+442.153 $
2
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+434.726 $
3
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+427.492 $
4
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+350.430 $
5
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+315.123 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,48 %
2 Technologie 16,78 %
3 Finanzwesen 4,43 %
4 Industrie 3,47 %
5 Gesundheitswesen 2,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
51
Intel
INTC
317 Mrd. $
879.362 $ 0,3 %
7.314
+734
+11 % +74.871 $
2025 Q4
3 Quartale
ESLT-Symbol
52
Elbit Systems
ESLT
33,1 Mrd. $
862.061 $ 0,3 %
1.264
– –
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
53
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
838.620 $ 0,29 %
+5.153
Neu +805.714 $
2026 Q3
0 Quartale
V-Symbol
54
Visa
V
794 Mrd. $
837.827 $ 0,29 %
2.332
-40
-2 % -14.621 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
55
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
824.854 $ 0,28 %
3.116
-10
-0,3 % -2.638 $
2025 Q4
3 Quartale
LRCX-Symbol
56
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
770.432 $ 0,26 %
2.343
+102
+5 % +31.850 $
2025 Q4
3 Quartale
BSV-Symbol
57
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
766.489 $ 0,26 %
10.033
+127
+1 % +9.819 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHA-Symbol
58
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
741.131 $ 0,25 %
22.713
+1.725
+8 % +59.012 $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
59
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
739.316 $ 0,25 %
1.209
+31
+3 % +15.948 $
2026 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
60
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
726.540 $ 0,25 %
13.348
+1.915
+17 % +116.669 $
2025 Q4
3 Quartale
PXF-Symbol
61
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3,01 Mrd. $
715.735 $ 0,25 %
9.389
+66
+0,7 % +5.133 $
2025 Q4
3 Quartale
CORO-Symbol
62
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
712.605 $ 0,24 %
+19.604
Neu +714.548 $
2026 Q3
0 Quartale
SOXX-Symbol
63
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
702.839 $ 0,24 %
+3.708
Neu +661.643 $
2026 Q3
0 Quartale
C-Symbol
64
Citigroup
C
205 Mrd. $
702.710 $ 0,24 %
5.427
+575
+12 % +77.438 $
2025 Q4
3 Quartale
CART-Symbol
65
Maplebear
CART
13,9 Mrd. $
687.031 $ 0,24 %
15.933
+171
+1 % +8.081 $
2025 Q4
3 Quartale
BE-Symbol
66
Bloom Energy
BE
56,8 Mrd. $
668.076 $ 0,23 %
+2.412
Neu +569.789 $
2026 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
67
Merck
MRK
364 Mrd. $
645.128 $ 0,22 %
4.412
-25
-0,6 % -3.455 $
2025 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
68
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
642.710 $ 0,22 %
2.058
+664
+48 % +230.024 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
69
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
628.126 $ 0,22 %
775
+129
+20 % +109.406 $
2025 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
70
Chevron
CVX
429 Mrd. $
610.023 $ 0,21 %
2.987
+137
+5 % +26.976 $
2025 Q4
3 Quartale
E-Symbol
71
ENI
E
81,9 Mrd. $
597.172 $ 0,2 %
10.876
– –
2025 Q4
3 Quartale
PSX-Symbol
72
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
595.574 $ 0,2 %
2.333
+136
+6 % +31.068 $
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
73
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
593.112 $ 0,2 %
5.511
-75
-1 % -8.450 $
2025 Q4
3 Quartale
BMY-Symbol
74
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
575.656 $ 0,2 %
9.225
+75
+0,8 % +4.740 $
2025 Q4
3 Quartale
WPM-Symbol
75
Wheaton Precious Metals
WPM
59,7 Mrd. $
564.439 $ 0,19 %
4.221
+15
+0,4 % +1.986 $
2025 Q4
3 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Flatrock Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Flatrock Wealth Partners 230 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Flatrock Wealth Partners investierte 34,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 57 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 44.500 Aktien im Wert von 3,37 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF; sie wurde auf 434.726 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Flatrock Wealth Partners im Q3 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 44.500 Aktien im Wert von 3,37 Mio. $.
  • Flatrock Wealth Partners hat seine Position in GE Vernova in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Flatrock Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 434.726 $.
  • Flatrock Wealth Partners hat seine Position in PG&E im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 442.153 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flatrock Wealth Partners machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Flatrock Wealth Partners eröffnete 57 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Flatrock Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flatrock Wealth Partners für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .