Wir sind mit live! Mehr erfahren
Flatrock Wealth Partners

Flatrock Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 24,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,3 Mio. $
Kapitalfluss
+7,75 Mio. $
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,11 %
Position
193
Neu
27
Aufgestockt
73
Reduziert
58
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
+1,62 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,24 Mio. $
3
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,17 Mio. $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,03 Mio. $
5
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+981.813 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRE-Symbol
CareTrust REIT
CTRE
+4,34 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,01 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+804.029 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+359.296 $
5
TM-Symbol
Toyota
TM
+307.468 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,05 %
2 Technologie 16,75 %
3 Finanzwesen 4,8 %
4 Industrie 2,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTIP-Symbol
26
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,05 %
53.348
+14.559
+38 % +731.834 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,66 Mio. $ 1,05 %
3.879
+625
+19 % +416.648 $
2025 Q4
2 Quartale
CIEN-Symbol
28
Ciena
CIEN
38,6 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,97 %
5.043
+33
+0,7 % +16.828 $
2025 Q4
2 Quartale
VGLT-Symbol
29
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,92 %
42.306
+9.024
+27 % +495.204 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,53 Bio. $
2,29 Mio. $ 0,9 %
6.470
+269
+4 % +96.138 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDA-Symbol
31
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
9,11 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,88 %
59.039
+7.602
+15 % +271.127 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
32
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,5 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,81 %
19.155
-71
-0,4 % -7.593 $
2025 Q4
2 Quartale
AAUS-Symbol
33
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
503 Mio. $
1,87 Mio. $ 0,73 %
31.250
– –
2025 Q4
2 Quartale
MGK-Symbol
34
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,7 %
20.175
-110
-0,5 % -9.388 $
2025 Q4
2 Quartale
VT-Symbol
35
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,65 %
10.612
– –
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
36
Tesla
TSLA
1,52 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,61 %
3.716
+285
+8 % +113.349 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
37
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,61 %
4.086
+37
+0,9 % +14.835 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
38
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,57 %
12.738
-2.309
-15 % -286.645 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,5 %
2.542
+95
+4 % +45.671 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
40
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,49 %
2.207
-9
-0,4 % -5.503 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,47 %
1.634
+34
+2 % +23.393 $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
42
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
78,5 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,43 %
10.599
+360
+4 % +37.027 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
43
JPMorgan Chase
JPM
935 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,42 %
3.229
+489
+18 % +151.858 $
2025 Q4
2 Quartale
BILS-Symbol
44
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,96 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,4 %
10.201
+5.585
+121 % +554.507 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
45
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
978.258 $ 0,38 %
816
+76
+10 % +77.652 $
2025 Q4
2 Quartale
SMFG-Symbol
46
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
154 Mrd. $
972.806 $ 0,38 %
40.757
+565
+1 % +12.547 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
47
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
971.469 $ 0,38 %
2.241
+70
+3 % +21.249 $
2025 Q4
2 Quartale
ESLT-Symbol
48
Elbit Systems
ESLT
33 Mrd. $
960.286 $ 0,38 %
1.264
– –
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
49
Intel
INTC
310 Mrd. $
918.765 $ 0,36 %
6.580
-3.553
-35 % -359.296 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
50
Visa
V
816 Mrd. $
813.855 $ 0,32 %
2.372
+401
+20 % +128.739 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

HM
Harvest Management New York 254 Mio. $ AUM 94,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Millington Financial Advisors
Millington Financial Advisors Naperville, Illinois 254 Mio. $ AUM 29,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Essex Woodlands Management
Essex Woodlands Management The Woodlands, Texas 254 Mio. $ AUM 4,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Politan Capital Management
Politan Capital Management New York 255 Mio. $ AUM 62,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tribridge Partners Financial
Tribridge Partners Financial Columbia, Maryland 255 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altrafin AG
Altrafin AG Zurich 255 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McKinney Capital Management
McKinney Capital Management Houston, Texas 254 Mio. $ AUM
Oxinas Partners Wealth Management
Oxinas Partners Wealth Management Jeffersonville, Indiana 254 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flatrock Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Flatrock Wealth Partners 193 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Flatrock Wealth Partners investierte 7,75 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 73 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 1.178 Aktien im Wert von 684.025 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CareTrust REIT; sie wurde auf 4,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Flatrock Wealth Partners im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 1.178 Aktien im Wert von 684.025 $.
  • Flatrock Wealth Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Flatrock Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf CareTrust REIT und belief sich schätzungsweise auf 4,34 Mio. $.
  • Flatrock Wealth Partners hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 804.029 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flatrock Wealth Partners machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • Flatrock Wealth Partners eröffnete 27 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Flatrock Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flatrock Wealth Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .