Wir sind mit live! Mehr erfahren
Millington Financial Advisors

Millington Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 254 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,13 %
Position
130
Neu
11
Aufgestockt
71
Reduziert
24
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNEX-Symbol
StoneX
SNEX
+2,29 Mio. $
2
ADSK-Symbol
Autodesk
ADSK
+1,5 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+805.917 $
4
SBAR-Symbol
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
+800.618 $
5
XV-Symbol
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
+757.387 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,59 Mio. $
2
BR-Symbol
Broadridge
BR
+1,55 Mio. $
3
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+204.374 $
4
COF-Symbol
Capital One
COF
+201.207 $
5
MLI-Symbol
Mueller Industries
MLI
+156.045 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,94 %
2 Technologie 7,71 %
3 Finanzwesen 4,32 %
4 Industrie 3,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,5 Mrd. $
16,3 Mio. $ 6,42 %
140.478
-1.150
-0,8 % -131.472 $
2022 Q4
14 Quartale
SPDW-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,2 Mrd. $
15,9 Mio. $ 6,23 %
321.106
+16.258
+5 % +805.917 $
2022 Q4
14 Quartale
SPYV-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,2 Mrd. $
14,6 Mio. $ 5,73 %
235.324
+11.459
+5 % +685.809 $
2022 Q4
14 Quartale
SPMD-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
19,1 Mrd. $
9,49 Mio. $ 3,73 %
143.428
+3.771
+3 % +242.614 $
2022 Q4
14 Quartale
QTUM-Symbol
5
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,03 Mrd. $
9,2 Mio. $ 3,62 %
64.965
+894
+1 % +128.519 $
2025 Q2
4 Quartale
SPEM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,6 Mrd. $
9,03 Mio. $ 3,55 %
179.874
+8.465
+5 % +432.937 $
2022 Q4
14 Quartale
SPSM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,3 Mrd. $
8,72 Mio. $ 3,43 %
153.627
+3.612
+2 % +192.863 $
2022 Q4
14 Quartale
DYNF-Symbol
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,2 Mrd. $
7,86 Mio. $ 3,09 %
117.357
+7.555
+7 % +491.510 $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
809 Mrd. $
7,49 Mio. $ 2,94 %
10.076
-2.199
-18 % -1,59 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
XBAP-Symbol
10
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
129 Mio. $
6,06 Mio. $ 2,38 %
144.583
+2.354
+2 % +97.018 $
2023 Q2
12 Quartale
SHLD-Symbol
11
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,32 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,18 %
92.445
+2.297
+3 % +152.872 $
2025 Q4
2 Quartale
XBJL-Symbol
12
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
77,3 Mio. $
4,94 Mio. $ 1,94 %
123.884
+956
+0,8 % +37.783 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
4,27 Bio. $
4,61 Mio. $ 1,81 %
22.752
+944
+4 % +194.092 $
2024 Q1
9 Quartale
SNEX-Symbol
14
StoneX
SNEX
7 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,77 %
98.538
+30.451
+45 % +2,29 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
PWR-Symbol
15
Quanta Services
PWR
92,7 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,77 %
7.151
-299
-4 % -204.374 $
2022 Q4
14 Quartale
BNY-Symbol
16
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,73 %
28.036
+372
+1 % +50.862 $
2025 Q1
5 Quartale
PANW-Symbol
17
Palo Alto Networks
PANW
279 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,71 %
12.107
-128
-1 % -29.299 $
2025 Q3
3 Quartale
USRT-Symbol
18
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,3 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,7 %
62.738
+3.098
+5 % +199.582 $
2022 Q4
14 Quartale
CAIE-Symbol
19
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,27 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,62 %
154.290
+14.898
+11 % +401.109 $
2025 Q3
3 Quartale
MLI-Symbol
20
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,44 %
61.978
-2.380
-4 % -156.045 $
2022 Q4
14 Quartale
CTVA-Symbol
21
Corteva
CTVA
8,03 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,44 %
41.838
+751
+2 % +60.303 $
2025 Q4
2 Quartale
UPRO-Symbol
22
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,42 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,41 %
25.843
+324
+1 % +42.893 $
2022 Q4
14 Quartale
EXPE-Symbol
23
Expedia Group
EXPE
30,9 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,37 %
12.951
+285
+2 % +67.690 $
2024 Q2
8 Quartale
INCY-Symbol
24
Incyte
INCY
24,9 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,35 %
29.229
+562
+2 % +55.736 $
2025 Q1
5 Quartale
SPYU-Symbol
25
MAX S&P 500 4x Leveraged ETN
SPYU
252 Mio. $
3,33 Mio. $ 1,31 %
103.644
+3.443
+3 % +106.448 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HM
Harvest Management New York 254 Mio. $ AUM 94,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flatrock Wealth Partners
Flatrock Wealth Partners Newport Beach, California 255 Mio. $ AUM
Politan Capital Management
Politan Capital Management New York 255 Mio. $ AUM 62,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oxinas Partners Wealth Management
Oxinas Partners Wealth Management Jeffersonville, Indiana 254 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRV GP IV
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altrafin AG
Altrafin AG Zurich 255 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM Advisors
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Millington Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millington Financial Advisors 130 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Millington Financial Advisors investierte 12,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Autodesk: 6.587 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,59 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Millington Financial Advisors im Q2 2026 war Autodesk: 6.587 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.
  • Millington Financial Advisors hat seine Position in StoneX in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Millington Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • Millington Financial Advisors hat seine Position in Broadridge im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millington Financial Advisors machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
  • Millington Financial Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millington Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 254 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millington Financial Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .