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DCM Advisors Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,18 Mio. $
Kapitalfluss %
1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,26 %
Position
39
Neu
1
Aufgestockt
31
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NKE-Symbol
Nike
NKE
+5,37 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+4,52 Mio. $
3
TRIP-Symbol
TripAdvisor
TRIP
+1,91 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,03 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+778.368 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DELL-Symbol
Dell
DELL
+10 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,95 Mio. $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+1,73 Mio. $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+1,43 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+503.182 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 32,76 %
2 Technologie 18,43 %
3 Kommunikationsdienste 17,57 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,59 %
5 Gesundheitswesen 7,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,2 Mio. $ 5,62 %
49.554
+1.649
+3 % +471.673 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13 Mio. $ 5,14 %
35.002
+1.688
+5 % +682.966 $
2020 Q4
22 Quartale
MS-Symbol
3
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,7 %
58.482
-2.541
-4 % -503.182 $
2021 Q2
20 Quartale
BAC-Symbol
4
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,57 %
203.369
+7.332
+4 % +389.941 $
2020 Q4
22 Quartale
GS-Symbol
5
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,39 %
11.443
-1.469
-11 % -1,43 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
DELL-Symbol
6
Dell
DELL
287 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,12 %
24.212
-34.468
-59 % -10 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,02 %
31.070
+1.125
+4 % +349.367 $
2020 Q4
22 Quartale
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
10 Mio. $ 3,96 %
121.232
+4.592
+4 % +369.031 $
2021 Q3
19 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,8 Mio. $ 3,89 %
17.485
+583
+3 % +356.494 $
2020 Q4
22 Quartale
DIS-Symbol
10
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,85 %
101.355
+7.635
+8 % +778.368 $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,7 Mio. $ 3,82 %
19.452
+2.133
+12 % +1,03 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
AXP-Symbol
12
American Express
AXP
212 Mrd. $
9,02 Mio. $ 3,56 %
26.858
+1.070
+4 % +342.587 $
2021 Q3
19 Quartale
TRIP-Symbol
13
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
8,78 Mio. $ 3,47 %
640.440
+169.155
+36 % +1,91 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AIG-Symbol
14
American International
AIG
42,2 Mrd. $
8,77 Mio. $ 3,46 %
117.621
+8.932
+8 % +678.841 $
2021 Q3
19 Quartale
MPC-Symbol
15
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
8,74 Mio. $ 3,45 %
34.182
+955
+3 % +234.454 $
2021 Q3
19 Quartale
CMCSA-Symbol
16
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
7,78 Mio. $ 3,07 %
317.067
+17.164
+6 % +442.958 $
2021 Q1
21 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,78 Mio. $ 3,07 %
22.289
-5.429
-20 % -1,95 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
7,7 Mio. $ 3,04 %
74.423
+2.254
+3 % +201.198 $
2021 Q3
19 Quartale
ORCL-Symbol
19
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
7,2 Mio. $ 2,84 %
49.237
+2.426
+5 % +439.668 $
2021 Q3
19 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,82 %
28.403
+799
+3 % +171.902 $
2021 Q3
19 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
6,91 Mio. $ 2,73 %
36.417
+924
+3 % +169.457 $
2021 Q3
19 Quartale
CSX-Symbol
22
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
5,6 Mio. $ 2,21 %
117.764
+4.869
+4 % +219.848 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,39 Mio. $ 2,13 %
15.268
-407
-3 % -145.458 $
2020 Q4
22 Quartale
NKE-Symbol
24
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,98 %
+122.153
Neu +5,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,94 %
203.628
+172.914
+563 % +4,52 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
DWM
Dogwood Wealth Management Lenexa, Kansas 253 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Optima Capital Beaverton, Oregon 253 Mio. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
WJ Wealth Management Glendale, Arizona 253 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FB
First Bancorp Damariscotta, Maine 253 Mio. $ AUM 28,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
SimpliFi Inc San Diego, California 253 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DCM Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt DCM Advisors 39 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 220 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von DCM Advisors für Q2 2026 weist 1 neu, 31 erhöht, 6 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nike: 122.153 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dell mit einem geschätzten Wert von 10 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von DCM Advisors im Q2 2026 war Nike: 122.153 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.
  • DCM Advisors hat seine Position in Pfizer in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DCM Advisors im Q2 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
  • DCM Advisors hat seine Position in US Bancorp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DCM Advisors machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • DCM Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von DCM Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von DCM Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .