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Guardian Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,37 Mio. $
Kapitalfluss %
0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,71 %
Position
74
Neu
7
Aufgestockt
29
Reduziert
29
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+1,51 Mio. $
2
CLOZ-Symbol
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
+1,09 Mio. $
3
SMTH-Symbol
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
+876.505 $
4
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+513.789 $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+509.319 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,25 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,05 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+776.740 $
4
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+620.221 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+286.188 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,04 %
2 Finanzwesen 9,67 %
3 Technologie 5,7 %
4 Basiskonsumgüter 0,87 %
5 Versorger 0,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JSI-Symbol
1
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
22,1 Mio. $ 8,62 %
432.477
+29.265
+7 % +1,51 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CLOZ-Symbol
2
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
783 Mio. $
20,4 Mio. $ 7,93 %
770.855
+41.716
+6 % +1,09 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
17,7 Mio. $ 6,88 %
25.754
-1.880
-7 % -1,25 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
17,5 Mio. $ 6,81 %
631.962
-28.812
-4 % -776.740 $
2023 Q3
11 Quartale
BRK.A-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
15 Mio. $ 5,83 %
20
– –
2025 Q1
5 Quartale
SMTH-Symbol
6
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,63 Mrd. $
13,6 Mio. $ 5,31 %
529.672
+34.022
+7 % +876.505 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,82 %
420.492
-3.745
-0,9 % -106.940 $
2023 Q3
11 Quartale
FNDX-Symbol
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,79 %
313.049
-3.521
-1 % -106.260 $
2023 Q3
11 Quartale
VYMI-Symbol
9
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
8,65 Mio. $ 3,37 %
88.106
+2.712
+3 % +268.074 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
8,64 Mio. $ 3,36 %
272.355
+9.351
+4 % +296.656 $
2023 Q3
11 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
8,52 Mio. $ 3,32 %
53.912
+1.627
+3 % +254.279 $
2023 Q3
11 Quartale
FNDF-Symbol
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
7,35 Mio. $ 2,86 %
139.326
-3.904
-3 % -205.146 $
2023 Q3
11 Quartale
JAAA-Symbol
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
7,06 Mio. $ 2,75 %
139.867
+10.067
+8 % +509.319 $
2022 Q3
15 Quartale
SCHG-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
6,84 Mio. $ 2,66 %
202.016
-533
-0,3 % -17.662 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHE-Symbol
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
6,35 Mio. $ 2,47 %
175.255
-6.525
-4 % -232.982 $
2023 Q3
11 Quartale
BPRE-Symbol
16
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
5,56 Mio. $ 2,16 %
427.239
+4.534
+1 % +70.357 $
2025 Q4
2 Quartale
MRVL-Symbol
17
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,06 %
17.796
+1.419
+9 % +284.522 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHZ-Symbol
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,71 %
190.304
-26.803
-12 % -620.221 $
2023 Q3
11 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,86 Mio. $ 1,5 %
7.722
+100
+1 % +48.075 $
2021 Q4
18 Quartale
FNDB-Symbol
20
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,49 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,5 %
126.188
-8.297
-6 % -244.700 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHA-Symbol
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,41 %
100.588
-2.950
-3 % -97.483 $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,62 Mio. $ 1,41 %
12.496
-989
-7 % -282.890 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYI-Symbol
23
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,2 %
58.047
+2.450
+4 % +128.890 $
2024 Q1
9 Quartale
QDPL-Symbol
24
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,82 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,16 %
66.004
+1.903
+3 % +84.452 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHH-Symbol
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,13 %
122.537
+220
+0,2 % +5.129 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3

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UI
Untitled Investments New York 257 Mio. $ AUM 15,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HMV Wealth Advisors Shreveport, Louisiana 257 Mio. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGW
Leslie Global Wealth Itasca, Illinois 257 Mio. $ AUM 23,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
6F
626 Financial Portage, Michigan 257 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCG
Transcendent Capital Group Edmond, Oklahoma 257 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCP
Miller Capital Partners Troy, Michigan 257 Mio. $ AUM
BWM
Birchcreek Wealth Management Miami Township, Ohio 257 Mio. $ AUM 34,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DJC
Daily Journal Corp Los Angeles, California 257 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Guardian Financial Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Guardian Financial Partners 74 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Guardian Financial Partners für Q2 2026 weist 7 neu, 29 erhöht, 29 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vertiv: 1.620 Aktien im Wert von 542.410 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Guardian Financial Partners im Q2 2026 war Vertiv: 1.620 Aktien im Wert von 542.410 $.
  • Guardian Financial Partners hat seine Position in Janus Henderson Securitized Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Guardian Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mio. $.
  • Guardian Financial Partners hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 286.188 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Guardian Financial Partners machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • Guardian Financial Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Guardian Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von Guardian Financial Partners für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .