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Guardian Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$2.61億
週轉率
18.75%
1年估算報酬率
13.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.03%
1年估算報酬率
+13.36%
3年估算報酬率
+53.94%
5年估算報酬率
+45.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.61億
AUM 成長
+US$371萬
(+1.4%)
資金流向
+US$498萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.77%
持股
80
新
11
增持
45
減碼
17
已平倉
4
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Reckoner BBB-B CLO ETF
RCLO
|
+US$2087萬 |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$143萬 |
| 3 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$122萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$72.5萬 |
| 5 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$70.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+US$2037萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$250萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$84.6萬 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$54.2萬 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$51.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.55% |
| 2 | 金融 | 9.46% |
| 3 | 資訊科技 | 5.87% |
| 4 | 工業 | 0.87% |
| 5 | 必需消費品 | 0.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.4億
| US$2299萬 | 8.82% |
460,565
+28,088
| +6% | +US$143萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
2
Reckoner BBB-B CLO ETF
RCLO
US$2972萬
| US$2100萬 | 8.06% |
+834,708
| 新 | +US$2087萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$1720萬 | 6.6% |
24,543
-1,211
| -5% | -US$84.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$1704萬 | 6.54% |
620,479
-11,483
| -2% | -US$31.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25兆
| US$1494萬 | 5.73% |
20
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
6
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$37.2億
| US$1419萬 | 5.44% |
578,093
+48,421
| +9% | +US$122萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1275萬 | 4.89% |
425,072
+4,580
| +1% | +US$13.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$288億
| US$973萬 | 3.73% |
309,221
-3,828
| -1% | -US$12.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226億
| US$915萬 | 3.51% |
281,413
+9,058
| +3% | +US$30.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220億
| US$897萬 | 3.44% |
88,708
+602
| +0.7% | +US$6.22萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$847萬 | 3.25% |
54,543
+631
| +1% | +US$10.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$778萬 | 2.99% |
154,197
+14,330
| +10% | +US$72.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258億
| US$733萬 | 2.81% |
136,377
-2,949
| -2% | -US$16.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$620億
| US$724萬 | 2.78% |
201,444
-572
| -0.3% | -US$2.01萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$650萬 | 2.49% |
178,373
+3,118
| +2% | +US$11.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
16
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$518萬 | 1.99% |
413,285
-13,954
| -3% | -US$17.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Marvell Technology
MRVL
US$1519億
| US$448萬 | 1.72% |
16,956
-840
| -5% | -US$18.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$424萬 | 1.63% |
12,719
+223
| +2% | +US$7.16萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$400萬 | 1.53% |
8,024
+302
| +4% | +US$15.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15.3億
| US$369萬 | 1.42% |
120,595
-5,593
| -4% | -US$17.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$224億
| US$342萬 | 1.31% |
104,682
+4,094
| +4% | +US$14萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
22
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$126億
| US$312萬 | 1.2% |
58,606
+559
| +1% | +US$2.99萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.2億
| US$306萬 | 1.17% |
66,832
+828
| +1% | +US$3.81萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113億
| US$273萬 | 1.05% |
123,727
+1,190
| +1% | +US$2.82萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$467億
| US$272萬 | 1.05% |
48,461
+1,076
| +2% | +US$6.14萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Guardian Financial Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Guardian Financial Partners持有80個部位，價值US$2.61億，較前一季的US$2.57億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Guardian Financial Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加45檔、減碼17檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Reckoner BBB-B CLO ETF：共834,708股，價值US$2100萬。 最大的一筆賣出是Panagram BBB-B CLO ETF，估計金額為US$2037萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的81%，其次為金融和資訊科技。
- Guardian Financial Partners在2026年第3季最大筆買進的是Reckoner BBB-B CLO ETF：共買進834,708股，價值US$2100萬。
- Guardian Financial Partners在2026年第3季增持Janus Henderson Securitized Income ETF的幅度最大，估計增加US$143萬。
- Guardian Financial Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$250萬。
- Guardian Financial Partners於2026年第3季完全出清Panagram BBB-B CLO ETF，估計賣出金額為US$2037萬。
- 在2026年第3季，Guardian Financial Partners的投資組合規模為US$2.61億，前十大持股占57%。
- Guardian Financial Partners在2026年第3季新增了11個部位，並平倉4個部位。
- Guardian Financial Partners的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$2.61億。
根據Guardian Financial Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。