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Guardian Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
16.22%
1년 추정 수익률
19.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.88%
1년 예상 수익률
+19.03%
3년 예상 수익률
+50.17%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
+US$2005만
(+8.5%)
자금 흐름
+US$137만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.71%
보유액
74
신규
7
증가
29
축소
29
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$151만 |
| 2 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+US$109만 |
| 3 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$87.7만 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$51.4만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$50.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$125만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$105만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$77.7만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$62만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$28.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 금융 | 9.67% |
| 3 | 정보기술 | 5.7% |
| 4 | 필수소비재 | 0.87% |
| 5 | 유틸리티 | 0.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3억
| US$2215만 | 8.62% |
432,477
+29,265
| +7% | +US$151만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$7.83억
| US$2037만 | 7.93% |
770,855
+41,716
| +6% | +US$109만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1769만 | 6.88% |
25,754
-1,880
| -7% | -US$125만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678억
| US$1751만 | 6.81% |
631,962
-28,812
| -4% | -US$77.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$1498만 | 5.83% |
20
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.2억
| US$1363만 | 5.31% |
529,672
+34,022
| +7% | +US$87.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$746억
| US$1238만 | 4.82% |
420,492
-3,745
| -0.9% | -US$10.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283억
| US$974만 | 3.79% |
313,049
-3,521
| -1% | -US$10.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$865만 | 3.37% |
88,106
+2,712
| +3% | +US$26.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$864만 | 3.36% |
272,355
+9,351
| +4% | +US$29.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$852만 | 3.32% |
53,912
+1,627
| +3% | +US$25.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$735만 | 2.86% |
139,326
-3,904
| -3% | -US$20.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$706만 | 2.75% |
139,867
+10,067
| +8% | +US$50.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$684만 | 2.66% |
202,016
-533
| -0.3% | -US$1.77만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$635만 | 2.47% |
175,255
-6,525
| -4% | -US$23.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$556만 | 2.16% |
427,239
+4,534
| +1% | +US$7.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Marvell Technology
MRVL
US$2184억
| US$530만 | 2.06% |
17,796
+1,419
| +9% | +US$28.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$440만 | 1.71% |
190,304
-26,803
| -12% | -US$62만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$386만 | 1.5% |
7,722
+100
| +1% | +US$4.81만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15억
| US$384만 | 1.5% |
126,188
-8,297
| -6% | -US$24.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$218억
| US$363만 | 1.41% |
100,588
-2,950
| -3% | -US$9.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$4.96조
| US$362만 | 1.41% |
12,496
-989
| -7% | -US$28.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123억
| US$308만 | 1.2% |
58,047
+2,450
| +4% | +US$12.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.3억
| US$297만 | 1.16% |
66,004
+1,903
| +3% | +US$8.45만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$290만 | 1.13% |
122,537
+220
| +0.2% | +US$5.13천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Guardian Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Guardian Financial Partners 측은 US$2.57억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.37억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Guardian Financial Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 29개 증가, 29개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vertiv 주식으로, 1,620주를 보유했으며 가치는 US$54.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$125만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Guardian Financial Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vertiv 주식으로, US$54.2만 상당의 1,620주를 매수했어요.
- Guardian Financial Partners 측이 2026년 2분기에 Janus Henderson Securitized Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$151만 규모예요.
- Guardian Financial Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$125만예요.
- Guardian Financial Partners 측은 2026년 2분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Guardian Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 57% 비중을 차지해요.
- Guardian Financial Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Guardian Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$2.57억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Guardian Financial Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.