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GFP
Guardian Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.57億
売買回転率
16.22%
推定1年リターン
19.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.88%
1年予想リターン
+19.03%
3年間の予想リターン
+50.17%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.57億
運用資産残高の伸び率
+$2005万
(+8.5%)
資金フロー
+$137万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.71%
保有額
74
新規
7
買い増し
29
減少
29
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+$151万 |
| 2 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+$109万 |
| 3 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+$87.7万 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+$51.4万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$50.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$125万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$105万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$77.7万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$62万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$28.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 金融 | 9.67% |
| 3 | 情報技術 | 5.7% |
| 4 | 生活必需品 | 0.87% |
| 5 | 公益事業 | 0.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
$15.3億
| $2215万 | 8.62% |
432,477
+29,265
| +7% | +$151万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
$7.83億
| $2037万 | 7.93% |
770,855
+41,716
| +6% | +$109万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1769万 | 6.88% |
25,754
-1,880
| -7% | -$125万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1751万 | 6.81% |
631,962
-28,812
| -4% | -$77.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1498万 | 5.83% |
20
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
6
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
$36.3億
| $1363万 | 5.31% |
529,672
+34,022
| +7% | +$87.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1238万 | 4.82% |
420,492
-3,745
| -0.9% | -$10.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $974万 | 3.79% |
313,049
-3,521
| -1% | -$10.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $865万 | 3.37% |
88,106
+2,712
| +3% | +$26.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $864万 | 3.36% |
272,355
+9,351
| +4% | +$29.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $852万 | 3.32% |
53,912
+1,627
| +3% | +$25.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $735万 | 2.86% |
139,326
-3,904
| -3% | -$20.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $706万 | 2.75% |
139,867
+10,067
| +8% | +$50.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $684万 | 2.66% |
202,016
-533
| -0.3% | -$1.77万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $635万 | 2.47% |
175,255
-6,525
| -4% | -$23.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $556万 | 2.16% |
427,239
+4,534
| +1% | +$7.04万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $530万 | 2.06% |
17,796
+1,419
| +9% | +$28.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $440万 | 1.71% |
190,304
-26,803
| -12% | -$62万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $386万 | 1.5% |
7,722
+100
| +1% | +$4.81万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
$14.9億
| $384万 | 1.5% |
126,188
-8,297
| -6% | -$24.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $363万 | 1.41% |
100,588
-2,950
| -3% | -$9.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $362万 | 1.41% |
12,496
-989
| -7% | -$28.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$123億
| $308万 | 1.2% |
58,047
+2,450
| +4% | +$12.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
$18.2億
| $297万 | 1.16% |
66,004
+1,903
| +3% | +$8.45万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $290万 | 1.13% |
122,537
+220
| +0.2% | +$5,129 |
2023 Q3
11四半期
|
|
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Guardian Financial Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Guardian Financial Partnersは74銘柄を保有し、保有額は$2.57億でした。前四半期の$2.37億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Guardian Financial Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、29件増加しました、29件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVertivで、保有株数は1,620株、評価額は$54.2万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$125万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Guardian Financial Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVertivで、株数は1,620株、評価額は$54.2万でした。
- Guardian Financial Partnersは2026年第2四半期にJanus Henderson Securitized Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$151万でした。
- Guardian Financial Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$125万相当を減らしました。
- Guardian Financial Partnersは2026年第2四半期にSchwab US Broad Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Guardian Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの57%を占めています。
- Guardian Financial Partnersは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Guardian Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$2.57億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のGuardian Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。