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Guardian Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
16.22%
Rendimiento estimado a 1 año
19.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.17%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.1 M
(+8.5%)
Flujo de capital
+USD 1.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.71%
Posición
74
Nuevas
7
Aumentadas
29
Reducidas
29
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 1.51 M |
| 2 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+USD 877 k |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+USD 514 k |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 509 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 777 k |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 620 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 286 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Finanzas | 9.67% |
| 3 | Tecnología | 5.7% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.87% |
| 5 | Servicios públicos | 0.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1534 M
| USD 22.1 M | 8.62% |
432,477
+29,265
| +7% | +USD 1.51 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
USD 775 M
| USD 20.4 M | 7.93% |
770,855
+41,716
| +6% | +USD 1.09 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 17.7 M | 6.88% |
25,754
-1,880
| -7% | -USD 1.25 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.7 mil M
| USD 17.5 M | 6.81% |
631,962
-28,812
| -4% | -USD 777 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 15 M | 5.83% |
20
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
USD 3632 M
| USD 13.6 M | 5.31% |
529,672
+34,022
| +7% | +USD 877 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 12.4 M | 4.82% |
420,492
-3,745
| -0.9% | -USD 107 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.2 mil M
| USD 9.7 M | 3.79% |
313,049
-3,521
| -1% | -USD 106 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 8.65 M | 3.37% |
88,106
+2,712
| +3% | +USD 268 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 8.64 M | 3.36% |
272,355
+9,351
| +4% | +USD 297 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 8.52 M | 3.32% |
53,912
+1,627
| +3% | +USD 254 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.4 mil M
| USD 7.35 M | 2.86% |
139,326
-3,904
| -3% | -USD 205 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 7.06 M | 2.75% |
139,867
+10,067
| +8% | +USD 509 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.4 mil M
| USD 6.84 M | 2.66% |
202,016
-533
| -0.3% | -USD 17.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 6.35 M | 2.47% |
175,255
-6,525
| -4% | -USD 233 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 5.56 M | 2.16% |
427,239
+4,534
| +1% | +USD 70.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Marvell Technology
MRVL
USD 204 mil M
| USD 5.3 M | 2.06% |
17,796
+1,419
| +9% | +USD 285 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 4.4 M | 1.71% |
190,304
-26,803
| -12% | -USD 620 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 3.86 M | 1.5% |
7,722
+100
| +1% | +USD 48.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1495 M
| USD 3.84 M | 1.5% |
126,188
-8,297
| -6% | -USD 245 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 3.63 M | 1.41% |
100,588
-2,950
| -3% | -USD 97.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 3.62 M | 1.41% |
12,496
-989
| -7% | -USD 283 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.2 mil M
| USD 3.08 M | 1.2% |
58,047
+2,450
| +4% | +USD 129 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1814 M
| USD 2.97 M | 1.16% |
66,004
+1,903
| +3% | +USD 84.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 2.9 M | 1.13% |
122,537
+220
| +0.2% | +USD 5.13 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Guardian Financial Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Guardian Financial Partners mantenía 74 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Guardian Financial Partners muestra 7 nuevos, Aumentaron 29, 29 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vertiv: 1,620 acciones con un valor de USD 542 k. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Guardian Financial Partners en T2 2026 fue Vertiv: 1,620 acciones por un valor de USD 542 k.
- Guardian Financial Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson Securitized Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.51 M.
- La mayor reducción de Guardian Financial Partners durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.25 M.
- Guardian Financial Partners cerró por completo su posición en Schwab US Broad Market ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 286 k.
- Las diez principales posiciones de Guardian Financial Partners representan 57% de su cartera de USD 257 M en T2 2026.
- Guardian Financial Partners abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Guardian Financial Partners aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de Guardian Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.