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GPA

Garrison Point Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 247 M Rotación 7.82%
Rendimiento estimado a 1 año 25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.4 M
Flujo de capital
+USD 3.69 M
Flujo de capital %
1.5%
10 principales posiciones (%)
32.62%
Posición
179
Nuevas
11
Aumentadas
29
Reducidas
84
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CGCB
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+USD 3.96 M
2
icono de DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+USD 846 k
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 845 k
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 809 k
5
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 697 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 855 k
2
icono de GLW
Corning
GLW
+USD 764 k
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 630 k
4
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 341 k
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 313 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 35.6%
2 Tecnología 22.63%
3 Atención médica 7.88%
4 Industriales 7.8%
5 Finanzas 6.42%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 14.2 M 5.76%
49,095
-2,201
-4% -USD 630 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 13.5 M 5.46%
17,985
+1,160
+7% +USD 845 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 11.2 M 4.54%
30,003
-519
-2% -USD 210 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 8.81 M 3.57%
44,018
-1,523
-3% -USD 313 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 6.3 M 2.55%
17,618
-746
-4% -USD 269 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de SPY
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 6.19 M 2.51%
8,291
+2
+0% +USD 1.45 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de CGCB
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
USD 5.34 M 2.16%
203,803
+151,042
+286% +USD 3.96 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de IJR
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 5.27 M 2.14%
35,532
+315
+0.9% +USD 43.2 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de ORCL
9
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 5.18 M 2.1%
35,327
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de SCHF
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 4.48 M 1.82%
161,782
+10,060
+7% +USD 271 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de META
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 4.44 M 1.8%
7,879
-230
-3% -USD 141 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de CAT
12
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 4.27 M 1.73%
4,006
-85
-2% -USD 74.7 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de JNJ
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 4.22 M 1.71%
16,613
-363
-2% -USD 84.6 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.21 M 1.71%
17,643
-488
-3% -USD 122 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de PG
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 4.04 M 1.64%
27,567
-550
-2% -USD 80.1 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.49 M 1.42%
9,885
-955
-9% -USD 341 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de COST
17
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 3.43 M 1.39%
3,670
-41
-1% -USD 40.9 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de V
18
Visa
V
USD 756 mil M
USD 3.3 M 1.34%
9,618
-205
-2% -USD 65.8 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de IXUS
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
USD 3.13 M 1.27%
32,828
+1,651
+5% +USD 155 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de HD
20
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 2.98 M 1.21%
8,439
-144
-2% -USD 46.8 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de JSTC
21
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
USD 296 M
USD 2.77 M 1.12%
121,195
-397
-0.3% -USD 8.59 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de INTC
22
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 2.73 M 1.11%
19,551
-1,559
-7% -USD 158 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de DELL
23
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 2.55 M 1.03%
5,909
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de JPM
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.41 M 0.98%
7,371
-30
-0.4% -USD 9.32 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de NEE
25
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 2.41 M 0.98%
27,444
-573
-2% -USD 51.8 k
2018 Q4
30 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

TI
TTP Investments San Jose, California AUM de USD 247 M 74.49% Rendimiento estimado a 1 año
ASBI
American State Bank (Iowa) Sioux Center, Iowa AUM de USD 247 M 52.3% Rendimiento estimado a 1 año
TIG
Tribune Investment Group New York AUM de USD 247 M 103.77% Rendimiento estimado a 1 año
BSAM
Blue Square Asset Management New York AUM de USD 247 M 28.81% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Archon Capital Management Seattle, Washington AUM de USD 246 M 130.69% Rendimiento estimado a 1 año
UAM
Unison Asset Management North Miami Beach, Florida AUM de USD 246 M 13.35% Rendimiento estimado a 1 año
DFS
Dixon Fnancial Services Lafayette, California AUM de USD 247 M 29.3% Rendimiento estimado a 1 año
MCA
Midwest Capital Advisors Grand Rapids, Michigan AUM de USD 246 M 23.17% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Garrison Point Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Garrison Point Advisors mantenía 179 posiciones por un valor de USD 247 M, un aumento de 12% frente a los USD 219 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Garrison Point Advisors muestra 11 nuevos, Aumentaron 29, 84 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Small Cap ETF: 23,637 acciones con un valor de USD 828 k. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 855 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de Garrison Point Advisors en T2 2026 fue Dimensional International Small Cap ETF: 23,637 acciones por un valor de USD 828 k.
  • Garrison Point Advisors fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.96 M.
  • La mayor reducción de Garrison Point Advisors durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 855 k.
  • Garrison Point Advisors cerró por completo su posición en Nike en T2 2026, con una venta estimada de USD 293 k.
  • Las diez principales posiciones de Garrison Point Advisors representan 33% de su cartera de USD 247 M en T2 2026.
  • Garrison Point Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Garrison Point Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 247 M.

Según el Informe 13F de Garrison Point Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.