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GPA

Garrison Point Advisors Portfolio-Positionen

AUM 247 Mio. $ Umschlag 7,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,69 Mio. $
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,62 %
Position
179
Neu
11
Aufgestockt
29
Reduziert
84
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+3,96 Mio. $
2
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+846.167 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+844.708 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+808.848 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+696.866 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+854.952 $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+763.589 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+629.565 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+341.308 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+313.137 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,6 %
2 Technologie 22,63 %
3 Gesundheitswesen 7,88 %
4 Industrie 7,8 %
5 Finanzwesen 6,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,2 Mio. $ 5,76 %
49.095
-2.201
-4 % -629.565 $
2018 Q4
30 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13,5 Mio. $ 5,46 %
17.985
+1.160
+7 % +844.708 $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,2 Mio. $ 4,54 %
30.003
-519
-2 % -209.988 $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,81 Mio. $ 3,57 %
44.018
-1.523
-3 % -313.137 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,3 Mio. $ 2,55 %
17.618
-746
-4 % -268.534 $
2018 Q4
30 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,19 Mio. $ 2,51 %
8.291
+2
+0 % +1.450 $
2018 Q4
30 Quartale
CGCB-Symbol
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,16 %
203.803
+151.042
+286 % +3,96 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,14 %
35.532
+315
+0,9 % +43.229 $
2018 Q4
30 Quartale
ORCL-Symbol
9
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,1 %
35.327
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,82 %
161.782
+10.060
+7 % +271.207 $
2020 Q2
24 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,44 Mio. $ 1,8 %
7.879
-230
-3 % -140.641 $
2018 Q4
30 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,73 %
4.006
-85
-2 % -74.670 $
2018 Q4
30 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,71 %
16.613
-363
-2 % -84.600 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,21 Mio. $ 1,71 %
17.643
-488
-3 % -122.492 $
2018 Q4
30 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,64 %
27.567
-550
-2 % -80.053 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,49 Mio. $ 1,42 %
9.885
-955
-9 % -341.308 $
2018 Q4
30 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
438 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,39 %
3.670
-41
-1 % -40.851 $
2018 Q4
30 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,34 %
9.618
-205
-2 % -65.814 $
2018 Q4
30 Quartale
IXUS-Symbol
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,27 %
32.828
+1.651
+5 % +155.166 $
2018 Q4
30 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,21 %
8.439
-144
-2 % -46.847 $
2018 Q4
30 Quartale
JSTC-Symbol
21
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
296 Mio. $
2,77 Mio. $ 1,12 %
121.195
-397
-0,3 % -8.586 $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,11 %
19.551
-1.559
-7 % -157.653 $
2018 Q4
30 Quartale
DELL-Symbol
23
Dell
DELL
287 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,03 %
5.909
– –
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,98 %
7.371
-30
-0,4 % -9.316 $
2018 Q4
30 Quartale
NEE-Symbol
25
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,98 %
27.444
-573
-2 % -51.831 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TI
TTP Investments San Jose, California 247 Mio. $ AUM 74,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASBI
American State Bank (Iowa) Sioux Center, Iowa 247 Mio. $ AUM 52,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIG
Tribune Investment Group New York 247 Mio. $ AUM 103,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSAM
Blue Square Asset Management New York 247 Mio. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Archon Capital Management Seattle, Washington 246 Mio. $ AUM 130,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UAM
Unison Asset Management North Miami Beach, Florida 246 Mio. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFS
Dixon Fnancial Services Lafayette, California 247 Mio. $ AUM 29,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
Midwest Capital Advisors Grand Rapids, Michigan 246 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Garrison Point Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Garrison Point Advisors 179 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Garrison Point Advisors für Q2 2026 weist 11 neu, 29 erhöht, 84 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional International Small Cap ETF: 23.637 Aktien im Wert von 828.001 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 854.952 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Garrison Point Advisors im Q2 2026 war Dimensional International Small Cap ETF: 23.637 Aktien im Wert von 828.001 $.
  • Garrison Point Advisors hat seine Position in Capital Group Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Garrison Point Advisors im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 854.952 $.
  • Garrison Point Advisors hat seine Position in Nike im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 292.981 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Garrison Point Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
  • Garrison Point Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Garrison Point Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 247 Mio. $.

Auf Grundlage der von Garrison Point Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .