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Garrison Point Advisors Portfolio-Positionen
AUM
261 Mio. $
Umschlag
7,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,24 %
Position
183
Neu
7
Aufgestockt
54
Reduziert
55
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+3,92 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+2,31 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+877.549 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+867.648 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+494.332 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+492.983 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+272.710 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+246.679 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,83 % |
| 2 | Technologie | 22,93 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,79 % |
| 4 | Industrie | 6,13 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 884.201 $ | 0,34 % |
6.036
+223
| +4 % | +34.515 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
77
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 884.041 $ | 0,34 % |
2.477
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
78
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
4,47 Mrd. $
| 843.370 $ | 0,32 % |
+8.945
| Neu | +877.549 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
79
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 831.107 $ | 0,32 % |
9.699
+499
| +5 % | +48.855 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
80
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 829.763 $ | 0,32 % |
3.172
+156
| +5 % | +39.992 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
81
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 821.145 $ | 0,32 % |
1.110
-5
| -0,4 % | -3.573 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
82
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 806.104 $ | 0,31 % |
15.735
+7.145
| +83 % | +371.107 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
83
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 801.562 $ | 0,31 % |
5.405
+60
| +1 % | +8.143 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
84
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 777.640 $ | 0,3 % |
2.000
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
85
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
| 773.042 $ | 0,3 % |
6.152
-50
| -0,8 % | -6.718 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
86
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 769.720 $ | 0,3 % |
3.649
-25
| -0,7 % | -5.579 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
87
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 766.233 $ | 0,29 % |
4.681
-355
| -7 % | -60.941 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
88
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 766.096 $ | 0,29 % |
2.087
-100
| -5 % | -40.258 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
89
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 753.617 $ | 0,29 % |
9.281
+600
| +7 % | +49.048 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
90
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 727.264 $ | 0,28 % |
4.689
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
91
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
| 723.260 $ | 0,28 % |
8.482
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
92
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 715.283 $ | 0,27 % |
5.028
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
93
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
| 708.171 $ | 0,27 % |
3.786
-100
| -3 % | -15.937 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
94
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 704.366 $ | 0,27 % |
5.937
+290
| +5 % | +36.718 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
95
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,24 Mrd. $
| 698.139 $ | 0,27 % |
10.372
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
96
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
| 694.959 $ | 0,27 % |
9.385
+200
| +2 % | +14.812 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
97
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 694.540 $ | 0,27 % |
4.400
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
98
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 693.891 $ | 0,27 % |
2.497
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
99
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
| 665.040 $ | 0,26 % |
6.595
-80
| -1 % | -8.836 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
100
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 622.420 $ | 0,24 % |
3.824
-127
| -3 % | -19.858 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Garrison Point Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Garrison Point Advisors 183 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Garrison Point Advisors investierte 10 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 8.945 Aktien im Wert von 843.370 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 1,38 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Garrison Point Advisors im Q3 2026 war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 8.945 Aktien im Wert von 843.370 $.
- Garrison Point Advisors hat seine Position in Capital Group Core Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Garrison Point Advisors im Q3 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,38 Mio. $.
- Garrison Point Advisors hat seine Position in GE Vernova im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.371 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Garrison Point Advisors machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
- Garrison Point Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Garrison Point Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 261 Mio. $.
Auf Grundlage der von Garrison Point Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .