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Garrison Point Advisors Portfolio-Positionen
AUM
247 Mio. $
Umschlag
7,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+3,69 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,62 %
Position
179
Neu
11
Aufgestockt
29
Reduziert
84
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+846.167 $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+844.708 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+808.848 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+696.866 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+854.952 $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+763.589 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+629.565 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+341.308 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+313.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,6 % |
| 2 | Technologie | 22,63 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,88 % |
| 4 | Industrie | 7,8 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
28.533
+1.561
| +6 % | +121.018 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
27
Corning
GLW
102 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,91 % |
8.784
-4.197
| -32 % | -763.589 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
28
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,52 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,89 % |
43.247
-625
| -1 % | -32.056 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 2,13 Mio. $ | 0,86 % |
4.247
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
30
Mastercard
MA
586 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
4.087
-207
| -5 % | -103.214 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
31
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
147 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,81 % |
24.006
+1.511
| +7 % | +120.440 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
32
Amgen
AMGN
259 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,8 % |
5.460
-220
| -4 % | -75.309 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
33
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,7 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,77 % |
9.944
-159
| -2 % | -27.329 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
34
Cummins
CMI
65 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,77 % |
2.650
-65
| -2 % | -42.827 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
35
Union Pacific
UNP
183 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,75 % |
6.795
-74
| -1 % | -19.431 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
36
Cisco
CSCO
408 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,74 % |
15.616
-450
| -3 % | -47.061 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
37
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,71 % |
6.265
-25
| -0,4 % | -6.299 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
38
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,7 % |
21.360
-478
| -2 % | -37.751 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
39
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
8.935
-949
| -10 % | -172.307 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
40
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,67 % |
12.614
-550
| -4 % | -70.673 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
41
Chevron
CVX
423 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,66 % |
9.876
-196
| -2 % | -36.481 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
42
Novo Nordisk
NVO
186 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,65 % |
33.268
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
Waste Management
WM
94,8 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,64 % |
7.104
-476
| -6 % | -105.867 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
44
Vanguard Information Technology ETF
VGT
142 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,64 % |
13.152
-264
| -2 % | -28.907 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
45
Merck
MRK
371 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,63 % |
12.116
-1.100
| -8 % | -128.753 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
194 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,61 % |
15.648
+7.255
| +86 % | +696.866 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
47
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,04 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,6 % |
30.091
-2.297
| -7 % | -116.609 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
48
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,28 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,6 % |
36.505
+9.723
| +36 % | +376.093 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
49
Wells Fargo
WFC
262 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,57 % |
17.134
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
50
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,48 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,57 % |
14.700
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Garrison Point Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Garrison Point Advisors 179 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Garrison Point Advisors für Q2 2026 weist 11 neu, 29 erhöht, 84 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional International Small Cap ETF: 23.637 Aktien im Wert von 828.001 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 854.952 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Garrison Point Advisors im Q2 2026 war Dimensional International Small Cap ETF: 23.637 Aktien im Wert von 828.001 $.
- Garrison Point Advisors hat seine Position in Capital Group Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Garrison Point Advisors im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 854.952 $.
- Garrison Point Advisors hat seine Position in Nike im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 292.981 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Garrison Point Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
- Garrison Point Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Garrison Point Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 247 Mio. $.
Auf Grundlage der von Garrison Point Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .