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Fairfield University Portfolio-Positionen

AUM 247 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss %
7,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
6,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+17,4 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+517.977 $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+179.574 $
4
VTWO-Symbol
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+30.089 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
187 Mio. $ 75,76 %
272.430
+777
+0,3 % +517.977 $
2018 Q2
32 Quartale
SPDW-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
26 Mio. $ 10,53 %
516.271
+350.970
+212 % +17,4 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
VNQ-Symbol
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
21 Mio. $ 8,5 %
217.653
+1.879
+0,9 % +179.574 $
2015 Q4
42 Quartale
VTWO-Symbol
4
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
12,9 Mio. $ 5,21 %
105.913
+265
+0,3 % +30.089 $
2026 Q1
1 Quartal

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BSAM
Blue Square Asset Management New York 247 Mio. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIG
Tribune Investment Group New York 247 Mio. $ AUM 103,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBWM
North Berkeley Wealth Management Berkeley, California 247 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPA
Garrison Point Advisors Walnut Creek, California 247 Mio. $ AUM 25,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
TTP Investments San Jose, California 247 Mio. $ AUM 74,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fairfield University für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairfield University 4 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

In Q2 2026 investierte Fairfield University 18,1 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 4 bestehende Positionen auf.

  • Fairfield University hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Fairfield University machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
  • Fairfield University eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fairfield University stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 247 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fairfield University für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .