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CWP

Core Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 235 Mio. $ Umschlag 19,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss
-2,02 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,34 %
Position
205
Neu
25
Aufgestockt
61
Reduziert
63
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+2,36 Mio. $
2
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+1,5 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,35 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,14 Mio. $
5
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+831.493 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,22 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,83 Mio. $
3
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+999.259 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+958.959 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+752.516 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,63 %
2 Technologie 21,75 %
3 Industrie 16,33 %
4 Finanzwesen 6,91 %
5 Kommunikationsdienste 5,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROK-Symbol
1
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
20,7 Mio. $ 8,83 %
41.841
+52
+0,1 % +22.622 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,7 Mio. $ 7,56 %
61.326
-1.644
-3 % -470.243 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,63 Mio. $ 2,83 %
13.255
-1.018
-7 % -489.404 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,22 Mio. $ 2,65 %
17.391
-665
-4 % -239.377 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,88 Mio. $ 2,51 %
15.768
-21
-0,1 % -8.497 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,11 Mio. $ 2,18 %
21.426
-1.380
-6 % -346.391 $
2022 Q4
14 Quartale
CGCP-Symbol
7
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,17 %
228.021
-44.670
-16 % -999.259 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,62 Mio. $ 1,97 %
23.095
-3.660
-14 % -752.516 $
2023 Q1
13 Quartale
AME-Symbol
9
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,86 %
18.000
– –
2023 Q1
13 Quartale
JAAA-Symbol
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,81 %
84.109
+22.495
+37 % +1,14 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SGOV-Symbol
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,69 %
39.327
-3.023
-7 % -303.923 $
2022 Q4
14 Quartale
FIXD-Symbol
12
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,58 %
84.881
+19.045
+29 % +831.493 $
2023 Q1
13 Quartale
BIL-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,56 %
39.941
-1.824
-4 % -166.935 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,49 %
10.716
-1.136
-10 % -352.783 $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,45 %
3.628
-399
-10 % -397.551 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,28 Mio. $ 1,4 %
8.682
-1.697
-16 % -680.422 $
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,37 %
23.601
-2.337
-9 % -349.773 $
2022 Q4
14 Quartale
BA-Symbol
18
Boeing
BA
150 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,32 %
14.341
-75
-0,5 % -16.686 $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,06 Mio. $ 1,3 %
4.452
+1.094
+33 % +729.300 $
2022 Q4
14 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,98 Mio. $ 1,27 %
7.076
+312
+5 % +124.087 $
2023 Q3
11 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,25 %
11.580
-474
-4 % -110.470 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,68 Mio. $ 1,14 %
7.583
+23
+0,3 % +8.220 $
2023 Q1
13 Quartale
UCON-Symbol
23
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,11 %
104.345
+94.625
+974 % +2,36 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SWKS-Symbol
24
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,09 %
37.867
+50
+0,1 % +3.403 $
2022 Q4
14 Quartale
SHV-Symbol
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,09 %
23.186
-764
-3 % -84.212 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PIM
Peregrine Investment Management Toronto, Ontario, Canada 235 Mio. $ AUM 131,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPP
Long Path Partners Stamford, Connecticut 235 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPI
Crestview Partners II New York 235 Mio. $ AUM 38,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Serenity Investment Advisors Chicago, Illinois 235 Mio. $ AUM
TWM
Trevian Wealth Management Weston, Massachusetts 235 Mio. $ AUM 23,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
AMANSA Capital Raffles City Tower, Singapore 235 Mio. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOCM
Bontempo Ohly Capital Management Bethesda, Maryland 235 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIM
Kane Investment Management Los Gatos, California 235 Mio. $ AUM 44,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Core Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Wealth Partners 205 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Core Wealth Partners für Q2 2026 weist 25 neu, 61 erhöht, 63 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 14.223 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Core Wealth Partners im Q2 2026 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 14.223 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
  • Core Wealth Partners hat seine Position in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Core Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
  • Core Wealth Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Core Wealth Partners machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • Core Wealth Partners eröffnete 25 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Core Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von Core Wealth Partners für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .