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TPBG

Turning Point Benefit Group Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 22,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,5 Mio. $
Kapitalfluss
+57,8 Mio. $
Kapitalfluss %
24,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,96 %
Position
115
Neu
20
Aufgestockt
62
Reduziert
25
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+10,6 Mio. $
2
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+6,41 Mio. $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+5,48 Mio. $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+4,69 Mio. $
5
BPRE-Symbol
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
+4,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+12,8 Mio. $
2
WWJD-Symbol
Inspire International ETF
WWJD
+6,38 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,7 Mio. $
4
TPSC-Symbol
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
+3,14 Mio. $
5
WPM-Symbol
Wheaton Precious Metals
WPM
+2,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,4 %
2 Technologie 6,35 %
3 Grundstoffe 2,78 %
4 Finanzwesen 2,53 %
5 Immobilien 2,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
24,3 Mio. $ 10,45 %
265.621
-140.250
-35 % -12,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FLOT-Symbol
2
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
17,9 Mio. $ 7,69 %
350.665
+207.808
+145 % +10,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGMS-Symbol
3
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,61 %
391.822
+233.136
+147 % +6,41 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
WWJD-Symbol
4
Inspire International ETF
WWJD
561 Mio. $
8,85 Mio. $ 3,81 %
232.672
-163.395
-41 % -6,38 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
8,77 Mio. $ 3,77 %
162.367
+99.783
+159 % +5,48 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
8,64 Mio. $ 3,72 %
98.369
-43.358
-31 % -3,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VYMI-Symbol
7
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
7,84 Mio. $ 3,37 %
80.039
+47.410
+145 % +4,69 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
5,2 Mio. $ 2,24 %
17.326
+12.762
+280 % +3,62 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGDV-Symbol
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
5,11 Mio. $ 2,2 %
103.996
+73.164
+237 % +3,45 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FDL-Symbol
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,12 %
100.897
+69.138
+218 % +3,45 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,99 %
21.715
+14.871
+217 % +3,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
WPM-Symbol
12
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,93 %
40.224
-16.483
-29 % -2,14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPEM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,92 %
86.628
-10.580
-11 % -541.108 $
2024 Q4
6 Quartale
MOAT-Symbol
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,9 %
42.184
+30.524
+262 % +3,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BIBL-Symbol
15
Inspire 100 ETF
BIBL
497 Mio. $
4,24 Mio. $ 1,83 %
74.015
+32.746
+79 % +1,75 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LEND-Symbol
16
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
4,24 Mio. $ 1,83 %
+168.572
Neu +4,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TPHD-Symbol
17
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
369 Mio. $
4,19 Mio. $ 1,8 %
99.122
+45.927
+86 % +1,92 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BPRE-Symbol
18
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
4,09 Mio. $ 1,76 %
314.277
+277.234
+748 % +4,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPLD-Symbol
19
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
4 Mio. $ 1,72 %
+76.806
Neu +4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TPIF-Symbol
20
Timothy Plan International ETF
TPIF
264 Mio. $
3,86 Mio. $ 1,66 %
103.650
+59.152
+133 % +2,21 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TPLC-Symbol
21
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
311 Mio. $
3,86 Mio. $ 1,66 %
76.674
+54.713
+249 % +2,67 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TPSC-Symbol
22
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
351 Mio. $
3,48 Mio. $ 1,5 %
72.706
-69.141
-49 % -3,14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
23
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,4 Mio. $ 1,46 %
7.184
+423
+6 % +171.649 $
2025 Q1
5 Quartale
PSC-Symbol
24
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,69 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,32 %
44.046
+31.530
+252 % +2,03 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IJJ-Symbol
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,23 %
19.473
+14.127
+264 % +2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LFA
Lauterbach Financial Advisors El Paso, Texas 232 Mio. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCF
MKA Charitable Fund San Francisco, California 233 Mio. $ AUM 8,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Panoramic Capital Larkspur, California 232 Mio. $ AUM 255,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Cooper/Haims Advisors Victor, New York 232 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2
2Xideas Kusnacht, Switzerland 232 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGV
TRV GP VI Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 247,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMB
Elefante Mark B 232 Mio. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DKCM
Davidson Kahn Capital Management Sherman Oaks, California 233 Mio. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Turning Point Benefit Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Turning Point Benefit Group 115 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 48 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Turning Point Benefit Group investierte 57,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 168.572 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Turning Point Benefit Group im Q2 2026 war SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 168.572 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.
  • Turning Point Benefit Group hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Turning Point Benefit Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
  • Turning Point Benefit Group hat seine Position in VanEck Morningstar International Moat ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Turning Point Benefit Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Turning Point Benefit Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Turning Point Benefit Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Turning Point Benefit Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .