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TPBG
Turning Point Benefit Group Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
22,61%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,94%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,5 mi
(+48%)
Fluxo de capital
+US$ 57,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
24,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,96%
Posição
115
Nova
20
Aumentada
62
Reduzida
25
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 6,41 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 5,48 mi |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 4,69 mi |
| 5 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$ 4,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
Inspire International ETF
WWJD
|
+US$ 6,38 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 3,7 mi |
| 4 |
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
|
+US$ 3,14 mi |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$ 2,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,4% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Materiais | 2,78% |
| 4 | Financeiro | 2,53% |
| 5 | Imóveis | 2,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 24,3 mi | 10,45% |
265.621
-140.250
| -35% | -US$ 12,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 17,9 mi | 7,69% |
350.665
+207.808
| +145% | +US$ 10,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 10,7 mi | 4,61% |
391.822
+233.136
| +147% | +US$ 6,41 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Inspire International ETF
WWJD
US$ 561 mi
| US$ 8,85 mi | 3,81% |
232.672
-163.395
| -41% | -US$ 6,38 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 8,77 mi | 3,77% |
162.367
+99.783
| +159% | +US$ 5,48 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 8,64 mi | 3,72% |
98.369
-43.358
| -31% | -US$ 3,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 7,84 mi | 3,37% |
80.039
+47.410
| +145% | +US$ 4,69 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 5,2 mi | 2,24% |
17.326
+12.762
| +280% | +US$ 3,62 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 5,11 mi | 2,2% |
103.996
+73.164
| +237% | +US$ 3,45 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 4,93 mi | 2,12% |
100.897
+69.138
| +218% | +US$ 3,45 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,63 mi | 1,99% |
21.715
+14.871
| +217% | +US$ 3,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,9 bi
| US$ 4,5 mi | 1,93% |
40.224
-16.483
| -29% | -US$ 2,14 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 4,45 mi | 1,92% |
86.628
-10.580
| -11% | -US$ 541 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 4,42 mi | 1,9% |
42.184
+30.524
| +262% | +US$ 3,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 497 mi
| US$ 4,24 mi | 1,83% |
74.015
+32.746
| +79% | +US$ 1,75 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| US$ 4,24 mi | 1,83% |
+168.572
| Nova | +US$ 4,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$ 369 mi
| US$ 4,19 mi | 1,8% |
99.122
+45.927
| +86% | +US$ 1,92 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 4,09 mi | 1,76% |
314.277
+277.234
| +748% | +US$ 4,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,06 bi
| US$ 4 mi | 1,72% |
+76.806
| Nova | +US$ 4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$ 264 mi
| US$ 3,86 mi | 1,66% |
103.650
+59.152
| +133% | +US$ 2,21 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$ 311 mi
| US$ 3,86 mi | 1,66% |
76.674
+54.713
| +249% | +US$ 2,67 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$ 351 mi
| US$ 3,48 mi | 1,5% |
72.706
-69.141
| -49% | -US$ 3,14 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,4 mi | 1,46% |
7.184
+423
| +6% | +US$ 172 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$ 2,69 bi
| US$ 3,08 mi | 1,32% |
44.046
+31.530
| +252% | +US$ 2,03 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 2,86 mi | 1,23% |
19.473
+14.127
| +264% | +US$ 2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Turning Point Benefit Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Turning Point Benefit Group detinha 115 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 48% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Turning Point Benefit Group alocou US$ 57,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 62 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 168.572 ações no valor de US$ 4,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- A maior compra de Turning Point Benefit Group no T2 2026 foi SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 168.572 ações no valor de US$ 4,24 mi.
- Turning Point Benefit Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Turning Point Benefit Group em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- Turning Point Benefit Group encerrou totalmente sua posição em VanEck Morningstar International Moat ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,1 mi.
- As dez maiores posições de Turning Point Benefit Group representam 44% de sua carteira de US$ 232 mi no T2 2026.
- Turning Point Benefit Group abriu 20 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Turning Point Benefit Group subiu 48% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Turning Point Benefit Group referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.